资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 30.9 34.1 38.0 38.2 37.0
应收款项(%) 28.7 32.2 28.4 31.6 31.5
存货(%) 20.6 12.6 13.7 7.4 9.8
其他流动资产(%) 2.3 2.4 3.3 4.4 2.5
流动资产(%) 88.5 86.6 86.9 85.1 84.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 11.5 13.4 13.1 14.9 16.0
负债
应付款项(%) 18.9 21.1 21.0 21.2 16.6
流动负债(%) 52.7 46.0 46.6 38.7 39.9
非流动负债(%) 1.7 1.9 10.5 11.2 11.8
权益
股东权益(%) 45.6 52.1 43.0 -- 48.3
权益乘数(倍) 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.4 10.1 1.4 5.6 -0.9
ROE=净资产收益率(%) 18.8 20.6 2.9 12.3 -1.9
ROIC=资本回报率(%) 17.7 19.5 2.7 9.9 -1.0
税前纯益占实收资本(%) 134.0 142.1 14.9 53.1 --
EPS=每股收益(元) 1.2 1.2 0.1 0.5 -0.1
毛利率(%) 34.9 33.0 27.1 29.9 25.0
营业利润率(%) 17.4 17.4 4.5 13.5 -4.2
营业费用率(%) 12.5 11.5 15.5 12.9 18.5
净利率(%) 15.2 14.9 3.9 12.0 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.4 0.5 0.3
固定资产周转率(次/年) 11.9 16.0 9.9 15.1 10.1
完整生意周期(天) 392.5 299.1 498.3 351.3 521.7
应收款项周转率(次/年) 2.1 2.2 1.2 1.6 0.9
应收款项周转天数(天) 173.2 165.2 311.8 233.3 385.2
存货周转率(次/年) 1.7 2.7 2.0 3.1 2.7
存货周转天数(天) 219.3 133.9 186.5 117.9 136.5
应付款项周转天数(天) 177.8 162.0 298.3 234.0 286.1
缺钱天数(天) 214.7 137.1 200.0 117.3 235.7
成长能力
营收增长率(%) 11.2 30.3 -42.8 39.8 --
营业利润增长率(%) 32.1 30.3 -85.1 317.5 --
净资本增长率(%) 18.1 16.3 -4.2 12.0 --
偿债能力
速动比率(%) 128.7 160.9 157.3 200.8 186.1
流动比率(%) 167.8 188.2 186.6 220.0 210.7
利息保障倍数(倍) -10.8
财务结构
负债占资产比率(%) 54.4 47.9 57.0 49.9 51.7
长期资金占重资产比率(%) 1067.8 1350.0 1685.7 2005.4 1966.9
现金能力
现金流量比率(%) 9.6 16.2 10.1 0.1 --
现金流量允当比率(%) 229.4 604.0 354.0 -1509.0 --
现金再投资比率(%) 7.8 7.6 1.0 -0.7 --