类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 30.9 | 34.1 | 38.0 | 38.2 | 37.0 | |
应收款项(%) | 28.7 | 32.2 | 28.4 | 31.6 | 31.5 | |
存货(%) | 20.6 | 12.6 | 13.7 | 7.4 | 9.8 | |
其他流动资产(%) | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 2.5 | |
流动资产(%) | 88.5 | 86.6 | 86.9 | 85.1 | 84.0 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 11.5 | 13.4 | 13.1 | 14.9 | 16.0 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 18.9 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 16.6 | |
流动负债(%) | 52.7 | 46.0 | 46.6 | 38.7 | 39.9 | |
非流动负债(%) | 1.7 | 1.9 | 10.5 | 11.2 | 11.8 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 45.6 | 52.1 | 43.0 | -- | 48.3 | |
权益乘数(倍) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 8.4 | 10.1 | 1.4 | 5.6 | -0.9 | |
ROE=净资产收益率(%) | 18.8 | 20.6 | 2.9 | 12.3 | -1.9 | |
ROIC=资本回报率(%) | 17.7 | 19.5 | 2.7 | 9.9 | -1.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 134.0 | 142.1 | 14.9 | 53.1 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | |
毛利率(%) | 34.9 | 33.0 | 27.1 | 29.9 | 25.0 | |
营业利润率(%) | 17.4 | 17.4 | 4.5 | 13.5 | -4.2 | |
营业费用率(%) | 12.5 | 11.5 | 15.5 | 12.9 | 18.5 | |
净利率(%) | 15.2 | 14.9 | 3.9 | 12.0 | -3.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
固定资产周转率(次/年) | 11.9 | 16.0 | 9.9 | 15.1 | 10.1 | |
完整生意周期(天) | 392.5 | 299.1 | 498.3 | 351.3 | 521.7 | |
应收款项周转率(次/年) | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | |
应收款项周转天数(天) | 173.2 | 165.2 | 311.8 | 233.3 | 385.2 | |
存货周转率(次/年) | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 3.1 | 2.7 | |
存货周转天数(天) | 219.3 | 133.9 | 186.5 | 117.9 | 136.5 | |
应付款项周转天数(天) | 177.8 | 162.0 | 298.3 | 234.0 | 286.1 | |
缺钱天数(天) | 214.7 | 137.1 | 200.0 | 117.3 | 235.7 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 11.2 | 30.3 | -42.8 | 39.8 | -- | |
营业利润增长率(%) | 32.1 | 30.3 | -85.1 | 317.5 | -- | |
净资本增长率(%) | 18.1 | 16.3 | -4.2 | 12.0 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 128.7 | 160.9 | 157.3 | 200.8 | 186.1 | |
流动比率(%) | 167.8 | 188.2 | 186.6 | 220.0 | 210.7 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -10.8 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 54.4 | 47.9 | 57.0 | 49.9 | 51.7 | |
长期资金占重资产比率(%) | 1067.8 | 1350.0 | 1685.7 | 2005.4 | 1966.9 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 9.6 | 16.2 | 10.1 | 0.1 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 229.4 | 604.0 | 354.0 | -1509.0 | -- | |
现金再投资比率(%) | 7.8 | 7.6 | 1.0 | -0.7 | -- |