巨星农牧现金流表
15.15亿
营业现金流
-8.68亿
投资现金流
-5.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 巨星农牧现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.09 亿 | 5.09 亿 | 8.55 亿 | 4.02 亿 | 4.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.82 亿 | 4.82 亿 | -1.05 亿 | 12.65 亿 | 15.15 亿 |
| 现金流入 | 39.83 亿 | 39.83 亿 | 42.35 亿 | 63.63 亿 | 72.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.18 亿 | 39.18 亿 | 41.18 亿 | 60.2 亿 | 66.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 1.15 亿 | 3.39 亿 | 5.74 亿 |
| 现金流出 | 35.0 亿 | 35.0 亿 | 43.4 亿 | 50.98 亿 | 57.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.27 亿 | 30.27 亿 | 37.01 亿 | 43.54 亿 | 49.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.6 亿 | 3.6 亿 | 5.05 亿 | 5.59 亿 | 5.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 1.06 亿 | 1.59 亿 | 1.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.92 亿 | -9.92 亿 | -8.95 亿 | -8.6 亿 | -8.68 亿 |
| 现金流入 | 1.25 亿 | 1.25 亿 | 1.24 亿 | 2.21 亿 | 2.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 1.07 亿 | 1.86 亿 | 2.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.15 万 | 1.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 394.34 万 | 394.34 万 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 11.17 亿 | 11.17 亿 | 10.19 亿 | 10.81 亿 | 11.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.17 亿 | 11.17 亿 | 10.04 亿 | 10.42 亿 | 10.88 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 559.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 971.82 万 | 216.0 万 | -96.25 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.55 亿 | 8.55 亿 | 5.47 亿 | -3.3 亿 | -5.09 亿 |
| 现金流入 | 23.48 亿 | 23.48 亿 | 24.41 亿 | 20.02 亿 | 22.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.92 亿 | 14.92 亿 | 18.94 亿 | 23.31 亿 | 27.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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