资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 12.1 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 存货（%） | 22.0 | 19.8 | 19.8 | 23.9 | 28.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 35.2 | 34.9 | 27.3 | 32.7 | 37.9 | |
| 商誉（%） | 10.2 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | 17.9 | |
| 非流动资产（%） | 64.8 | 65.1 | 72.7 | 67.3 | 62.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 5.5 | 5.2 | 6.5 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 30.3 | 35.9 | 40.5 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 18.5 | 23.9 | 21.4 | 19.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 51.1 | -- | 38.1 | 33.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 2.4 | -8.6 | 6.4 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 4.5 | -20.6 | 17.5 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 5.0 | 0.0 | 12.1 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.0 | 30.5 | -125.9 | 103.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | -1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 14.6 | -0.4 | 19.2 | 13.5 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 4.0 | -15.6 | 7.9 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 4.1 | -16.0 | 8.6 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 181.0 | 159.0 | 140.8 | 138.1 | 136.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.8 | 36.2 | 51.8 | 104.6 | 99.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.4 | 10.1 | 7.0 | 3.5 | 3.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 162.6 | 149.0 | 133.7 | 134.6 | 133.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.5 | 45.9 | 36.2 | 36.2 | 41.9 | |
| 缺钱天数（天） | 118.5 | 113.2 | 104.6 | 101.9 | 94.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 107.3 | 33.0 | 1.8 | 50.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.7 | -45.9 | -492.7 | 176.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.9 | 11.5 | -16.5 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.0 | 49.7 | 20.9 | 21.7 | 19.7 | |
| 流动比率（%） | 123.2 | 115.2 | 76.1 | 80.6 | 80.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 2.9 | -5.0 | 3.6 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 48.9 | 59.9 | 61.9 | 66.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.2 | 166.5 | 120.4 | 127.0 | 125.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.0 | 21.9 | -3.8 | 35.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.3 | 30.5 | 19.3 | 35.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | -20.0 | -40.4 | -20.5 | -- |
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