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科沃斯现金流表

8.55亿

营业现金流

-8.89亿

投资现金流

-8.64亿

融资现金流

现金流表详细项

科沃斯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.87 亿 19.65 亿 35.77 亿 39.91 亿 50.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.97 亿 17.57 亿 17.27 亿 10.91 亿 8.55 亿
现金流入 72.49 亿 136.05 亿 158.32 亿 164.18 亿 156.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 69.69 亿 132.2 亿 153.27 亿 157.04 亿 148.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.84 亿 1.44 亿 2.3 亿 2.99 亿
现金流出 60.52 亿 118.47 亿 141.05 亿 153.26 亿 148.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.79 亿 70.98 亿 76.13 亿 82.58 亿 76.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.62 亿 15.04 亿 19.32 亿 22.89 亿 25.17 亿
-支付的各项税费 3.46 亿 7.65 亿 10.48 亿 6.18 亿 6.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.66 亿 24.8 亿 35.12 亿 41.62 亿 40.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.0 亿 -12.11 亿 -12.97 亿 4.67 亿 -8.89 亿
现金流入 0.44 亿 1.18 亿 8.82 亿 14.76 亿 6.45 亿
+收回投资收到的现金 687.95 万 0.0 元 19.73 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 0.57 亿 0.51 亿 0.25 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 434.17 万 73.88 万 80.19 万 67.08 万 -213.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.6 亿 8.3 亿 14.5 亿 6.25 亿
现金流出 2.44 亿 13.29 亿 21.79 亿 10.09 亿 15.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.35 亿 3.76 亿 6.77 亿 9.01 亿 7.18 亿
-投资支付的现金 0.49 亿 1.22 亿 0.0 元 0.4 亿 0.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 8.3 亿 15.02 亿 0.68 亿 7.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 11.13 亿 -1.51 亿 -5.21 亿 -8.64 亿
现金流入 2.62 亿 16.64 亿 9.5 亿 15.37 亿 16.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.28 亿 4.57 亿 0.7 亿 1.77 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.34 亿 12.08 亿 8.8 亿 13.6 亿 16.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.46 亿 5.51 亿 11.01 亿 20.58 亿 24.69 亿
-偿还债务所支付的现金 3.18 亿 2.38 亿 3.8 亿 12.3 亿 17.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 441.8 万 2.91 亿 6.43 亿 5.43 亿 1.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 273.69 万 273.69 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.23 亿 0.78 亿 2.85 亿 5.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.34 亿 -0.48 亿 1.35 亿 0.67 亿 -208.18 万
现金及现金等价物净增加额 8.78 亿 16.11 亿 4.15 亿 11.04 亿 -8.99 亿
期末现金及现金等价物余额 19.65 亿 35.77 亿 39.91 亿 50.95 亿 41.96 亿


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