资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 41.2 | 40.9 | 38.5 | 31.6 | |
| 应收款项（%） | 20.9 | 16.6 | 14.7 | 12.5 | 10.4 | |
| 存货（%） | 20.8 | 22.5 | 21.8 | 21.3 | 25.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 84.6 | 83.6 | 77.7 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 15.4 | 16.4 | 22.3 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.9 | 25.4 | 25.5 | 25.0 | 24.4 | |
| 流动负债（%） | 49.3 | 43.4 | 43.6 | 41.6 | 39.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 9.0 | 8.1 | 9.5 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 47.6 | 48.3 | -- | 52.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 23.9 | 14.2 | 4.6 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.0 | 49.1 | 29.5 | 9.6 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.8 | 49.9 | 22.8 | 7.5 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.6 | 396.5 | 318.9 | 113.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 3.6 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 42.9 | 51.4 | 51.6 | 47.5 | 47.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 17.2 | 11.9 | 4.1 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 32.3 | 33.5 | 38.5 | 43.1 | 42.9 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 15.4 | 11.1 | 3.9 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 16.6 | 17.5 | 15.8 | 12.9 | |
| 完整生意周期（天） | 156.8 | 149.1 | 175.5 | 171.8 | 196.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.9 | 42.9 | 44.5 | 42.7 | 35.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 100.9 | 106.2 | 131.0 | 129.0 | 161.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.5 | 136.2 | 150.4 | 151.2 | 154.9 | |
| 缺钱天数（天） | 14.3 | 12.9 | 25.1 | 20.5 | 41.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.2 | 80.9 | 17.1 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 416.1 | 210.1 | -19.4 | -65.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.3 | 64.0 | 25.9 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.4 | 143.0 | 141.6 | 135.7 | 122.6 | |
| 流动比率（%） | 163.7 | 195.0 | 191.7 | 186.9 | 187.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 31.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 52.4 | 51.7 | 51.1 | 47.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 406.6 | 663.2 | 606.2 | 414.1 | 353.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.4 | 37.8 | 29.8 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.7 | 108.1 | 106.6 | 102.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.2 | 19.9 | 8.3 | -12.4 | -- |
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