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展鹏科技现金流表

0.55亿

营业现金流

-1.82亿

投资现金流

0.8亿

融资现金流

现金流表详细项

展鹏科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.33 亿 3.3 亿 3.13 亿 3.21 亿 0.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 0.56 亿 0.58 亿 0.83 亿 0.55 亿
现金流入 3.78 亿 4.73 亿 4.99 亿 5.09 亿 4.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.68 亿 4.6 亿 4.87 亿 4.96 亿 4.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 371.22 万 234.83 万 476.48 万 635.4 万 570.7 万
现金流出 3.26 亿 4.18 亿 4.41 亿 4.25 亿 3.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.24 亿 3.1 亿 3.37 亿 3.14 亿 2.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.58 亿 0.61 亿 0.64 亿 0.63 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.33 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.97 亿 -0.11 亿 864.56 万 -2.7 亿 -1.82 亿
现金流入 9.54 亿 8.48 亿 7.96 亿 5.66 亿 3.96 亿
+收回投资收到的现金 9.39 亿 8.31 亿 7.91 亿 5.54 亿 3.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.17 亿 514.81 万 0.12 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.73 万 3.66 万 2.37 万 2.84 万 -48.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.5 亿 8.59 亿 7.88 亿 8.36 亿 5.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.43 亿 0.16 亿 0.12 亿 -812.25 万
-投资支付的现金 10.19 亿 8.16 亿 7.72 亿 8.24 亿 4.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -0.62 亿 -0.59 亿 -0.6 亿 0.8 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 0.62 亿 0.59 亿 0.6 亿 195.0 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.58 亿 0.58 亿 0.58 亿 0.58 亿 29.7 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 364.92 万 24.28 万 165.3 万 165.3 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5,045.0 元 -1,668.0 元 6,584.0 元 1,320.0 元 -1,108.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.03 亿 -0.17 亿 812.95 万 -2.46 亿 -0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 3.3 亿 3.13 亿 3.21 亿 0.75 亿 0.28 亿


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