资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.9 | 49.0 | 46.2 | 31.1 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 19.5 | 21.2 | 19.7 | 15.0 | |
| 存货（%） | 4.3 | 5.2 | 6.0 | 5.3 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 10.3 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 77.2 | 75.6 | 66.7 | 68.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 22.8 | 24.4 | 33.3 | 31.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 11.0 | 10.8 | 8.4 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 15.1 | 16.6 | 14.3 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.8 | 84.2 | 82.5 | -- | 81.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 6.4 | 3.5 | 6.8 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 7.5 | 4.2 | 8.1 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 7.4 | 4.1 | 8.1 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.1 | 28.1 | 15.7 | 32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 25.2 | 24.7 | 23.7 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 29.6 | 16.9 | 9.2 | 18.8 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 25.5 | 14.8 | 8.3 | 16.2 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 205.7 | 213.8 | 239.8 | 243.9 | 280.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.3 | 159.6 | 175.5 | 178.9 | 188.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 5.6 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 57.4 | 54.2 | 64.3 | 65.0 | 92.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.0 | 116.3 | 124.8 | 109.6 | 117.9 | |
| 缺钱天数（天） | 83.7 | 97.4 | 115.1 | 134.2 | 162.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | 19.2 | 2.9 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.8 | -32.0 | -44.0 | 105.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 5.0 | 0.4 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 566.1 | 478.3 | 419.3 | 428.9 | 364.2 | |
| 流动比率（%） | 597.1 | 512.8 | 455.7 | 466.0 | 401.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.2 | 15.8 | 17.5 | 15.6 | 18.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 747.9 | 638.9 | 576.1 | 619.5 | 638.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.6 | 31.7 | 29.4 | 47.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.9 | 81.9 | 71.7 | 78.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | -0.7 | -0.1 | 2.2 | -- |
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