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八方股份现金流表

0.31亿

营业现金流

-5.52亿

投资现金流

-1.73亿

融资现金流

现金流表详细项

八方股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.9 亿 18.57 亿 17.74 亿 13.8 亿 15.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.31 亿 3.35 亿 3.51 亿 4.58 亿 0.31 亿
现金流入 14.31 亿 20.55 亿 24.35 亿 19.23 亿 14.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.98 亿 20.15 亿 23.72 亿 18.75 亿 14.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 837.83 万 583.05 万 0.25 亿 0.19 亿 0.33 亿
现金流出 11.99 亿 17.2 亿 20.85 亿 14.64 亿 14.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.64 亿 13.53 亿 16.04 亿 10.16 亿 10.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 1.5 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.12 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 1.25 亿 1.72 亿 0.56 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.92 亿 0.92 亿 1.78 亿 1.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.39 亿 -1.65 亿 -4.43 亿 -0.73 亿 -5.52 亿
现金流入 25.22 亿 11.42 亿 3.22 亿 4.75 亿 11.05 亿
+收回投资收到的现金 24.5 亿 10.8 亿 3.01 亿 4.45 亿 10.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 0.1 亿 132.65 万 0.0 元 23.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.33 亿 0.33 亿 123.42 万 5.55 万 7.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.3 亿 0.33 亿
现金流出 15.83 亿 13.06 亿 7.64 亿 5.49 亿 16.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 2.26 亿 2.68 亿 2.87 亿 0.91 亿
-投资支付的现金 14.7 亿 10.8 亿 4.96 亿 2.5 亿 15.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 29.79 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.96 亿 -2.5 亿 -3.2 亿 -2.51 亿 -1.73 亿
现金流入 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 248.35 万 705.41 万
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 248.35 万 705.41 万
现金流出 1.21 亿 2.5 亿 3.2 亿 2.53 亿 1.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.2 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.39 亿 1.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 105.0 万 945.88 万 0.8 亿 0.14 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -724.45 万 -272.31 万 0.17 亿 257.51 万 64.44 万
现金及现金等价物净增加额 10.67 亿 -0.83 亿 -3.94 亿 1.37 亿 -6.93 亿
期末现金及现金等价物余额 18.57 亿 17.74 亿 13.8 亿 15.17 亿 8.23 亿


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