资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.6 | 50.1 | 43.9 | 46.2 | 44.0 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 20.5 | 17.9 | 10.5 | 11.0 | |
| 存货（%） | 9.3 | 11.3 | 10.5 | 6.8 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 85.9 | 78.0 | 67.9 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 14.1 | 22.0 | 32.1 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 18.9 | 13.2 | 14.1 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 24.1 | 20.0 | 17.3 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 75.5 | 79.6 | -- | 83.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 19.0 | 14.4 | 3.7 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 24.4 | 18.5 | 4.6 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.8 | 24.0 | 17.2 | 3.6 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 392.2 | 586.2 | 491.2 | 97.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.4 | 5.0 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 43.3 | 34.3 | 31.2 | 28.9 | 27.9 | |
| 营业利润率（%) | 33.5 | 24.8 | 20.5 | 8.3 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 9.0 | 8.7 | 17.5 | 23.2 | |
| 净利率（%) | 28.8 | 22.9 | 18.0 | 7.8 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 47.6 | 22.6 | 8.6 | 3.3 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 173.8 | 146.0 | 159.8 | 203.4 | 207.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.7 | 75.9 | 87.5 | 109.8 | 113.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 96.2 | 70.1 | 72.2 | 93.6 | 93.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.7 | 111.7 | 106.5 | 147.4 | 182.8 | |
| 缺钱天数（天） | 29.1 | 34.3 | 53.3 | 55.9 | 24.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.8 | 89.5 | 7.7 | -42.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.8 | 40.0 | -10.7 | -76.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.6 | 16.2 | 6.9 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 448.3 | 309.2 | 337.4 | 352.5 | 359.9 | |
| 流动比率（%） | 500.4 | 356.1 | 389.6 | 391.4 | 402.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 614.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 24.5 | 20.4 | 17.6 | 16.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1060.8 | 636.0 | 440.8 | 292.4 | 281.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.9 | 39.2 | 48.8 | 79.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.6 | 102.2 | 77.9 | 91.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | 3.1 | 1.1 | 7.4 | -- |
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