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恒为科技现金流表

-0.15亿

营业现金流

-0.11亿

投资现金流

-0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

恒为科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 1.54 亿 3.18 亿 3.0 亿 4.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -0.66 亿 0.25 亿 0.7 亿 -0.15 亿
现金流入 6.1 亿 7.32 亿 7.85 亿 12.87 亿 18.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.95 亿 7.12 亿 7.56 亿 9.32 亿 11.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 827.47 万 0.12 亿 0.15 亿 3.41 亿 7.28 亿
现金流出 6.9 亿 7.98 亿 7.6 亿 12.17 亿 18.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.92 亿 5.6 亿 5.55 亿 5.41 亿 8.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.74 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.22 亿 0.19 亿 0.57 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.54 亿 0.33 亿 4.45 亿 7.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.01 亿 -0.54 亿 -0.91 亿 -106.92 万 -0.11 亿
现金流入 2.86 亿 3.92 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.45 亿
+收回投资收到的现金 2.75 亿 3.86 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.4 亿
+取得投资收益收到的现金 2.24 万 33.27 万 384.21 万 0.16 亿 731.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 9.54 万 2.87 万 5,800.0 元 -275.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 599.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.85 亿 4.46 亿 2.49 亿 1.59 亿 1.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.54 亿 0.55 亿 0.45 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 1.43 亿 3.92 亿 1.94 亿 1.14 亿 1.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.43 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.59 亿 2.83 亿 0.48 亿 0.73 亿 -0.59 亿
现金流入 1.14 亿 5.76 亿 2.67 亿 2.76 亿 2.67 亿
+吸收投资收到的现金 437.22 万 3.46 亿 65.0 万 0.2 亿 220.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 437.22 万 147.0 万 0.0 元 295.0 万 220.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.1 亿 2.1 亿 2.66 亿 2.56 亿 2.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.56 亿 2.93 亿 2.19 亿 2.03 亿 3.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.8 亿 2.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.18 亿 794.27 万 0.22 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.68 亿 459.93 万 122.98 万 0.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.8 亿 1.64 亿 -0.18 亿 1.42 亿 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 1.54 亿 3.18 亿 3.0 亿 4.42 亿 3.56 亿


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