资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 20.6 | 19.1 | 18.1 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 26.3 | 16.4 | 19.6 | 19.6 | 25.5 | |
| 存货（%） | 34.3 | 33.1 | 26.4 | 15.0 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 74.1 | 70.8 | 79.2 | 68.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 25.9 | 29.2 | 20.8 | 31.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 17.6 | 7.4 | 6.1 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 27.0 | 25.4 | 43.4 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 72.7 | 74.1 | -- | 74.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 6.0 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.8 | 25.1 | 32.9 | 28.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 35.6 | 43.0 | 45.8 | 38.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 8.0 | 9.0 | 9.7 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 33.5 | 33.2 | 33.2 | 31.9 | 22.7 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 7.3 | 9.8 | 10.0 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 3.7 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 545.4 | 545.0 | 551.0 | 548.9 | 334.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 203.4 | 153.9 | 141.9 | 192.2 | 134.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 342.0 | 391.1 | 409.1 | 356.7 | 199.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.1 | 200.6 | 170.4 | 120.1 | 56.4 | |
| 缺钱天数（天） | 388.3 | 344.4 | 380.6 | 428.8 | 277.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.8 | 27.2 | 13.6 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.8 | 50.2 | 29.2 | 7.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 44.6 | 7.8 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.0 | 152.3 | 174.6 | 147.9 | 218.9 | |
| 流动比率（%） | 250.8 | 274.9 | 278.3 | 182.6 | 316.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 18.4 | 114.9 | ∞ | 308.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 27.3 | 25.9 | 44.5 | 25.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 501.3 | 610.9 | 549.7 | 513.3 | 558.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -22.5 | -15.1 | 5.7 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -4.7 | -22.1 | -11.0 | -7.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.5 | -30.4 | -15.2 | -9.6 | -- |
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