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翔港科技现金流表

1.09亿

营业现金流

-2.44亿

投资现金流

0.93亿

融资现金流

现金流表详细项

翔港科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.78 亿 1.62 亿 0.94 亿 1.12 亿 0.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.42 亿 1.14 亿 0.76 亿 1.09 亿
现金流入 5.49 亿 6.92 亿 8.02 亿 8.16 亿 8.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.09 亿 6.4 亿 7.43 亿 7.22 亿 7.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.27 亿 0.37 亿 0.63 亿 0.71 亿
现金流出 5.36 亿 6.5 亿 6.88 亿 7.4 亿 7.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.63 亿 4.23 亿 4.69 亿 4.99 亿 4.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.45 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.65 亿 0.53 亿 0.69 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 -1.92 亿 -1.0 亿 -0.85 亿 -2.44 亿
现金流入 0.11 亿 332.9 万 836.95 万 112.45 万 33.65 万
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 62.84 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.1 万 332.9 万 836.95 万 112.45 万 33.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.04 亿 1.96 亿 1.08 亿 0.86 亿 2.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 0.9 亿 1.08 亿 0.83 亿 0.93 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 1.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.49 亿 1.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.64 亿 0.82 亿 375.07 万 -0.32 亿 0.93 亿
现金流入 1.91 亿 1.03 亿 0.65 亿 0.96 亿 3.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 1.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.03 亿 0.65 亿 0.96 亿 3.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 0.21 亿 0.61 亿 1.28 亿 2.42 亿
-偿还债务所支付的现金 896.0 万 500.0 万 0.47 亿 1.07 亿 2.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 282.33 万 560.73 万 0.14 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 661.04 万 0.13 亿 885.61 万 759.77 万 853.56 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -14.19 万 -7.36 万 11.59 万 -16.59 万 21.25 万
现金及现金等价物净增加额 0.84 亿 -0.68 亿 0.18 亿 -0.42 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 1.62 亿 0.94 亿 1.12 亿 0.7 亿 0.27 亿


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