资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 9.4 | 6.0 | 4.8 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 19.8 | 21.2 | 21.0 | 17.4 | |
| 存货（%） | 9.0 | 7.7 | 8.2 | 6.8 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 43.0 | 41.9 | 39.9 | 35.5 | 33.4 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 57.0 | 58.1 | 60.1 | 64.5 | 66.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 14.2 | 12.5 | 13.3 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 25.7 | 25.2 | 37.9 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 21.7 | 21.6 | 20.3 | 5.6 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 52.7 | -- | 56.5 | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | 1.6 | 1.7 | 5.8 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.1 | 2.3 | 1.3 | 9.4 | 15.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 12.9 | 5.2 | 9.0 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10.1 | 1.8 | 7.4 | 41.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 16.8 | 19.5 | 24.7 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | -3.2 | 0.6 | 2.1 | 9.7 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 18.0 | 19.3 | 15.4 | 12.8 | |
| 净利率（%) | -2.3 | 2.7 | 2.8 | 9.0 | 13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 181.7 | 195.8 | 189.0 | 173.7 | 148.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.5 | 131.7 | 127.6 | 118.5 | 94.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 61.2 | 64.1 | 61.4 | 55.2 | 54.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.0 | 113.3 | 103.1 | 96.8 | 85.5 | |
| 缺钱天数（天） | 81.7 | 82.5 | 85.9 | 76.9 | 63.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.8 | 2.4 | 4.7 | 27.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -366.0 | 119.4 | 261.8 | 496.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.8 | 3.0 | 1.9 | 36.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.1 | 132.8 | 126.0 | 75.9 | 80.0 | |
| 流动比率（%） | 174.4 | 162.9 | 158.4 | 93.9 | 102.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.4 | 1.2 | 1.8 | 9.0 | 18.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 47.3 | 45.5 | 43.5 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.3 | 216.0 | 200.1 | 205.3 | 201.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.0 | 37.2 | 25.5 | 27.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.2 | 63.4 | 56.6 | 82.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.5 | 6.0 | -6.0 | -6.4 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号