资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 8.2 | 9.4 | 6.0 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 21.3 | 19.8 | 21.2 | 18.9 | |
| 存货（%） | 8.5 | 9.0 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 47.7 | 43.0 | 41.9 | 39.9 | 37.7 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 52.3 | 57.0 | 58.1 | 60.1 | 62.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 15.3 | 14.2 | 12.5 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 24.7 | 25.7 | 25.2 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 19.5 | 21.7 | 21.6 | 20.3 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 53.7 | 52.7 | -- | 58.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -1.4 | 1.6 | 1.7 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | -3.1 | 2.3 | 1.3 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 0.0 | 12.9 | 5.2 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.1 | -10.1 | 1.8 | 7.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 14.0 | 16.8 | 19.5 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -3.2 | 0.6 | 2.1 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 19.3 | 18.0 | 19.3 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 2.6 | -2.3 | 2.7 | 2.8 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 180.5 | 181.7 | 195.8 | 189.0 | 180.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.1 | 120.5 | 131.7 | 127.6 | 117.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 59.4 | 61.2 | 64.1 | 61.4 | 63.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.8 | 100.0 | 113.3 | 103.1 | 97.8 | |
| 缺钱天数（天） | 67.7 | 81.7 | 82.5 | 85.9 | 83.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.8 | 33.8 | 2.4 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.1 | -366.0 | 119.4 | 261.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.4 | -1.8 | 3.0 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.3 | 138.1 | 132.8 | 126.0 | 101.5 | |
| 流动比率（%） | 255.7 | 174.4 | 162.9 | 158.4 | 128.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | -0.4 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 46.3 | 47.3 | 45.5 | 41.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 261.3 | 229.3 | 216.0 | 200.1 | 219.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | 15.0 | 37.2 | 25.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.9 | 40.2 | 63.4 | 56.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | 2.5 | 6.0 | -6.0 | -- |
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