韦尔股份现金流表
47.59亿
营业现金流
-13.45亿
投资现金流
-5.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 韦尔股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 54.23 亿 | 76.3 亿 | 39.95 亿 | 90.55 亿 | 101.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.92 亿 | -19.93 亿 | 75.37 亿 | 47.72 亿 | 47.59 亿 |
| 现金流入 | 256.61 亿 | 222.0 亿 | 214.88 亿 | 279.17 亿 | 289.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 243.4 亿 | 217.46 亿 | 209.64 亿 | 272.75 亿 | 282.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.53 亿 | 2.39 亿 | 4.21 亿 | 5.85 亿 | 6.56 亿 |
| 现金流出 | 234.69 亿 | 241.94 亿 | 139.51 亿 | 231.45 亿 | 242.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 195.16 亿 | 205.52 亿 | 109.73 亿 | 194.89 亿 | 205.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.83 亿 | 21.42 亿 | 20.41 亿 | 23.37 亿 | 24.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.14 亿 | 5.34 亿 | 2.97 亿 | 6.34 亿 | 5.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.56 亿 | 9.66 亿 | 6.4 亿 | 6.85 亿 | 6.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.99 亿 | -40.17 亿 | -24.64 亿 | -8.11 亿 | -13.45 亿 |
| 现金流入 | 5.09 亿 | 12.72 亿 | 7.79 亿 | 7.69 亿 | 7.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.15 亿 | 11.06 亿 | 7.58 亿 | 6.66 亿 | 6.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.94 亿 | 758.53 万 | 925.42 万 | 0.25 亿 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 279.29 万 | 714.54 万 | 685.58 万 | 0.28 亿 | 0.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.98 亿 | 1.52 亿 | 320.0 万 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 243.76 万 | 0.0 元 | 975.04 万 |
| 现金流出 | 34.08 亿 | 52.9 亿 | 32.43 亿 | 15.79 亿 | 21.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.22 亿 | 22.59 亿 | 10.48 亿 | 12.49 亿 | 15.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.83 亿 | 28.22 亿 | 8.7 亿 | 2.09 亿 | 4.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.02 亿 | 2.06 亿 | 13.12 亿 | 1.22 亿 | 1.22 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 243.76 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | -827.81 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.32 亿 | 22.55 亿 | -0.64 亿 | -30.07 亿 | -5.56 亿 |
| 现金流入 | 80.92 亿 | 77.55 亿 | 98.93 亿 | 55.39 亿 | 59.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.03 亿 | 2.73 亿 | 33.94 亿 | 2.18 亿 | 2.84 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 51.59 亿 | 55.0 亿 | 99.57 亿 | 85.46 亿 | 65.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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