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韦尔股份现金流表

53.28亿

营业现金流

-17.54亿

投资现金流

-7.07亿

融资现金流

现金流表详细项

韦尔股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 31.16 亿 54.23 亿 76.3 亿 39.95 亿 90.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 33.45 亿 21.92 亿 -19.93 亿 75.37 亿 53.28 亿
现金流入 216.28 亿 256.61 亿 222.0 亿 214.88 亿 263.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 207.52 亿 243.4 亿 217.46 亿 209.64 亿 257.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.46 亿 11.53 亿 2.39 亿 4.21 亿 5.38 亿
现金流出 182.83 亿 234.69 亿 241.94 亿 139.51 亿 210.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 158.88 亿 195.16 亿 205.52 亿 109.73 亿 175.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.65 亿 18.83 亿 21.42 亿 20.41 亿 22.62 亿
-支付的各项税费 2.36 亿 4.14 亿 5.34 亿 2.97 亿 6.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.94 亿 16.56 亿 9.66 亿 6.4 亿 6.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.31 亿 -28.99 亿 -40.17 亿 -24.64 亿 -17.54 亿
现金流入 4.19 亿 5.09 亿 12.72 亿 7.79 亿 3.12 亿
+收回投资收到的现金 3.81 亿 0.15 亿 11.06 亿 7.58 亿 1.49 亿
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.94 亿 758.53 万 925.42 万 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 603.26 万 279.29 万 714.54 万 685.58 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 3.98 亿 1.52 亿 320.0 万 1.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 243.76 万 0.15 亿
现金流出 30.51 亿 34.08 亿 52.9 亿 32.43 亿 20.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.33 亿 11.22 亿 22.59 亿 10.48 亿 11.74 亿
-投资支付的现金 7.55 亿 19.83 亿 28.22 亿 8.7 亿 3.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11.63 亿 3.02 亿 2.06 亿 13.12 亿 4.84 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 243.76 万 0.13 亿 0.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.35 亿 29.32 亿 22.55 亿 -0.64 亿 -7.07 亿
现金流入 53.96 亿 80.92 亿 77.55 亿 98.93 亿 83.67 亿
+吸收投资收到的现金 6.83 亿 12.03 亿 2.73 亿 33.94 亿 32.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.65 亿 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 46.98 亿 68.66 亿 74.52 亿 61.09 亿 49.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.23 亿 0.3 亿 3.89 亿 2.41 亿
现金流出 35.61 亿 51.59 亿 55.0 亿 99.57 亿 90.74 亿
-偿还债务所支付的现金 31.3 亿 38.0 亿 42.09 亿 81.18 亿 73.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.13 亿 5.69 亿 8.22 亿 5.74 亿 4.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 120.59 万 168.34 万 0.0 元 588.8 万 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 7.9 亿 4.68 亿 12.65 亿 12.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.41 亿 -0.18 亿 1.2 亿 0.51 亿 -1.36 亿
现金及现金等价物净增加额 23.06 亿 22.08 亿 -36.35 亿 50.6 亿 27.31 亿
期末现金及现金等价物余额 54.23 亿 76.3 亿 39.95 亿 90.55 亿 117.86 亿


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