资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.1 | 24.0 | 11.5 | 24.4 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 9.1 | 7.2 | 10.7 | 11.4 | |
| 存货（%） | 23.2 | 27.4 | 35.1 | 16.7 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 63.3 | 55.7 | 53.7 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 12.3 | 9.3 | 9.0 | 10.2 | 17.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 36.7 | 44.3 | 46.3 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 8.0 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 27.1 | 29.5 | 24.0 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 19.0 | 22.1 | 19.1 | 19.0 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.8 | 50.8 | 51.4 | -- | 59.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 16.6 | 2.8 | 1.5 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.1 | 32.6 | 5.8 | 2.8 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.2 | 23.8 | 5.0 | 2.8 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 345.5 | 573.9 | 126.3 | 57.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.2 | 5.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 34.5 | 30.8 | 21.8 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | 20.7 | 6.5 | 3.2 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 15.2 | 21.8 | 18.0 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 18.9 | 4.8 | 2.6 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 12.9 | 10.3 | 9.1 | 9.6 | |
| 完整生意周期（天） | 173.5 | 203.9 | 327.0 | 264.4 | 206.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 8.8 | 7.4 | 6.4 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.7 | 41.4 | 49.6 | 57.1 | 60.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 123.7 | 162.5 | 277.5 | 207.3 | 146.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.2 | 47.8 | 48.6 | 31.0 | 39.7 | |
| 缺钱天数（天） | 128.3 | 156.0 | 278.4 | 233.4 | 167.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.4 | 21.6 | -16.7 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 276.5 | 69.1 | -74.0 | -48.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.5 | 41.5 | 11.0 | 18.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.0 | 132.4 | 70.0 | 153.7 | 171.0 | |
| 流动比率（%） | 202.9 | 233.3 | 189.1 | 223.5 | 253.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.9 | 15.1 | 3.2 | 2.5 | 27.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 49.2 | 48.6 | 43.1 | 40.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 794.6 | 1143.5 | 977.0 | 821.7 | 851.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.8 | 25.2 | -19.2 | 83.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.7 | 64.2 | 12.4 | 108.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -12.7 | -30.2 | -8.4 | -- |
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