营业现金流
投资现金流
融资现金流
南都物业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.32 亿 | 3.08 亿 | 7.07 亿 | 4.62 亿 | 4.61 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.25 亿 | 1.91 亿 | 1.56 亿 | 1.85 亿 | 1.28 亿 |
现金流入 | 14.88 亿 | 16.82 亿 | 19.69 亿 | 21.59 亿 | 21.05 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.0 亿 | 16.01 亿 | 18.86 亿 | 20.54 亿 | 19.92 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.8 亿 | 0.75 亿 | 1.05 亿 | 1.14 亿 |
现金流出 | 13.63 亿 | 14.91 亿 | 18.13 亿 | 19.73 亿 | 19.77 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.61 亿 | 7.0 亿 | 8.87 亿 | 10.78 亿 | 11.42 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.01 亿 | 5.64 亿 | 6.17 亿 | 6.41 亿 | 6.05 亿 |
-支付的各项税费 | 0.85 亿 | 0.95 亿 | 1.54 亿 | 0.96 亿 | 0.78 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 1.33 亿 | 1.55 亿 | 1.58 亿 | 1.51 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | 2.8 亿 | -3.11 亿 | -2.54 亿 | 1.99 亿 |
现金流入 | 15.43 亿 | 11.86 亿 | 6.36 亿 | 4.13 亿 | 4.26 亿 |
+收回投资收到的现金 | 15.15 亿 | 9.11 亿 | 6.17 亿 | 3.97 亿 | 3.94 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.32 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.88 万 | 2.81 万 | 26.16 万 | 56.65 万 | 49.8 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.62 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 16.51 亿 | 9.06 亿 | 9.47 亿 | 6.67 亿 | 2.27 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 480.39 万 | 236.2 万 |
-投资支付的现金 | 15.13 亿 | 8.96 亿 | 8.4 亿 | 6.62 亿 | 2.25 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.93 亿 | 0.0 元 | 4.5 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -0.72 亿 | -0.9 亿 | 0.68 亿 | -2.77 亿 |
现金流入 | 34.7 万 | 33.9 万 | 224.5 万 | 1.61 亿 | 17.5 万 |
+吸收投资收到的现金 | 34.7 万 | 29.4 万 | 224.5 万 | 0.0 元 | 17.5 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.7 万 | 29.4 万 | 224.5 万 | 0.0 元 | 17.5 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.4 亿 | 0.72 亿 | 0.92 亿 | 0.93 亿 | 2.77 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.61 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.4 亿 | 0.47 亿 | 0.68 亿 | 0.7 亿 | 0.75 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 490.32 万 | 535.07 万 | 300.0 万 | 928.37 万 | 685.09 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32.35 万 | 0.26 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.41 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.24 亿 | 3.99 亿 | -2.45 亿 | -77.8 万 | 0.5 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.08 亿 | 7.07 亿 | 4.62 亿 | 4.61 亿 | 5.11 亿 |