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南都物业现金流表

1.28亿

营业现金流

1.99亿

投资现金流

-2.77亿

融资现金流

现金流表详细项

南都物业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.32 亿 3.08 亿 7.07 亿 4.62 亿 4.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 1.91 亿 1.56 亿 1.85 亿 1.28 亿
现金流入 14.88 亿 16.82 亿 19.69 亿 21.59 亿 21.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.0 亿 16.01 亿 18.86 亿 20.54 亿 19.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 0.8 亿 0.75 亿 1.05 亿 1.14 亿
现金流出 13.63 亿 14.91 亿 18.13 亿 19.73 亿 19.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.61 亿 7.0 亿 8.87 亿 10.78 亿 11.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.01 亿 5.64 亿 6.17 亿 6.41 亿 6.05 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 0.95 亿 1.54 亿 0.96 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 1.33 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 2.8 亿 -3.11 亿 -2.54 亿 1.99 亿
现金流入 15.43 亿 11.86 亿 6.36 亿 4.13 亿 4.26 亿
+收回投资收到的现金 15.15 亿 9.11 亿 6.17 亿 3.97 亿 3.94 亿
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.88 万 2.81 万 26.16 万 56.65 万 49.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.62 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.51 亿 9.06 亿 9.47 亿 6.67 亿 2.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.11 亿 0.14 亿 480.39 万 236.2 万
-投资支付的现金 15.13 亿 8.96 亿 8.4 亿 6.62 亿 2.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.0 元 0.93 亿 0.0 元 4.5 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 -0.72 亿 -0.9 亿 0.68 亿 -2.77 亿
现金流入 34.7 万 33.9 万 224.5 万 1.61 亿 17.5 万
+吸收投资收到的现金 34.7 万 29.4 万 224.5 万 0.0 元 17.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 34.7 万 29.4 万 224.5 万 0.0 元 17.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.61 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 0.72 亿 0.92 亿 0.93 亿 2.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.47 亿 0.68 亿 0.7 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 490.32 万 535.07 万 300.0 万 928.37 万 685.09 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 32.35 万 0.26 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.24 亿 3.99 亿 -2.45 亿 -77.8 万 0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 3.08 亿 7.07 亿 4.62 亿 4.61 亿 5.11 亿


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