南都物业现金流表
2.14亿
营业现金流
0.6亿
投资现金流
-2.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南都物业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.08 亿 | 7.07 亿 | 4.62 亿 | 4.61 亿 | 5.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.91 亿 | 1.56 亿 | 1.85 亿 | 1.79 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流入 | 16.82 亿 | 19.69 亿 | 21.59 亿 | 20.3 亿 | 20.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.01 亿 | 18.86 亿 | 20.54 亿 | 19.43 亿 | 19.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.75 亿 | 1.05 亿 | 0.87 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流出 | 14.91 亿 | 18.13 亿 | 19.73 亿 | 18.52 亿 | 18.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.0 亿 | 8.87 亿 | 10.78 亿 | 10.25 亿 | 9.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.64 亿 | 6.17 亿 | 6.41 亿 | 6.09 亿 | 6.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.95 亿 | 1.54 亿 | 0.96 亿 | 0.9 亿 | 0.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 1.55 亿 | 1.58 亿 | 1.28 亿 | 1.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.8 亿 | -3.11 亿 | -2.54 亿 | 2.15 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 11.86 亿 | 6.36 亿 | 4.13 亿 | 5.97 亿 | 6.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.11 亿 | 6.17 亿 | 3.97 亿 | 5.6 亿 | 5.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.37 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.81 万 | 26.16 万 | 56.65 万 | 2.13 万 | 16.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.06 亿 | 9.47 亿 | 6.67 亿 | 3.82 亿 | 5.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 480.39 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.96 亿 | 8.4 亿 | 6.62 亿 | 3.7 亿 | 5.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.0 元 | 0.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -0.9 亿 | 0.68 亿 | -2.7 亿 | -2.35 亿 |
| 现金流入 | 33.9 万 | 224.5 万 | 1.61 亿 | 17.5 万 | 0.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 29.4 万 | 224.5 万 | 0.0 元 | 17.5 万 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.4 万 | 224.5 万 | 0.0 元 | 17.5 万 | 17.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 0.92 亿 | 0.93 亿 | 2.71 亿 | 2.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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