资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 50.3 | 45.5 | 44.2 | 31.4 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 19.4 | 23.3 | 18.8 | 29.5 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 15.3 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 79.6 | 75.0 | 70.0 | 70.4 | |
| 商誉（%） | 7.0 | 5.6 | 10.3 | 8.6 | 19.9 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 20.4 | 25.0 | 30.0 | 29.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 11.4 | 16.5 | 13.7 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 47.5 | 47.0 | 51.0 | 52.5 | 50.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 7.5 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.6 | 45.5 | 45.8 | -- | 46.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 8.5 | 7.0 | 7.9 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.8 | 18.4 | 14.7 | 17.0 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.6 | 19.0 | 15.8 | 16.7 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.4 | 145.0 | 105.2 | 135.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 22.8 | 19.5 | 16.0 | 13.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 14.8 | 10.7 | 13.8 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 10.6 | 8.4 | 10.6 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.8 | 39.9 | 44.8 | 45.9 | 51.6 | |
| 完整生意周期（天） | 84.0 | 89.0 | 96.4 | 105.7 | 147.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.0 | 85.6 | 93.2 | 102.0 | 143.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 92.6 | 108.4 | 115.1 | 98.9 | 94.8 | |
| 存货周转天数（天） | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.5 | 64.5 | 76.0 | 87.2 | 80.9 | |
| 缺钱天数（天） | 18.5 | 24.5 | 20.4 | 18.4 | 66.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.6 | 12.7 | 15.9 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.8 | 20.2 | -16.1 | 29.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 14.7 | 9.2 | 12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.1 | 168.0 | 145.9 | 132.1 | 138.1 | |
| 流动比率（%） | 133.2 | 169.2 | 147.1 | 133.3 | 139.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 218.7 | 59.9 | 52.6 | 39.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.4 | 54.5 | 54.2 | 55.5 | 53.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2569.0 | 2766.0 | 2679.8 | 3268.7 | 3717.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.6 | 19.2 | 13.4 | 13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 246.3 | 279.0 | 237.8 | 258.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | 10.6 | 5.7 | 7.3 | -- |
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