振江股份(603507)现金流表历史数据图解

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振江股份现金流表

3.49亿

营业现金流

-5.59亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

振江股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.67 亿	0.67 亿	1.93 亿	4.51 亿	6.91 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.95 亿	3.57 亿	0.51 亿	3.84 亿	3.49 亿
现金流入	23.55 亿	25.03 亿	28.66 亿	41.01 亿	43.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	21.5 亿	23.26 亿	26.23 亿	35.52 亿	39.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.55 亿	0.57 亿	0.28 亿	3.31 亿	0.86 亿
现金流出	19.59 亿	21.46 亿	28.15 亿	37.17 亿	39.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	12.98 亿	14.61 亿	22.94 亿	29.33 亿	31.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.31 亿	4.04 亿	3.23 亿	4.05 亿	4.87 亿
-支付的各项税费	0.56 亿	0.85 亿	0.62 亿	0.83 亿	1.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.74 亿	1.96 亿	1.36 亿	2.96 亿	1.95 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.38 亿	-1.57 亿	-4.14 亿	-3.82 亿	-5.59 亿
现金流入	0.48 亿	1.57 亿	2.52 亿	1.46 亿	0.58 亿
+收回投资收到的现金	0.12 亿	0.99 亿	2.22 亿	1.32 亿	0.21 亿
+取得投资收益收到的现金	0.1 亿	0.24 亿	0.29 亿	8.72 万	0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.13 亿	591.14 万	65.04 万	816.48 万	596.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.13 亿	0.28 亿	4.8 万	569.66 万	0.19 亿
现金流出	2.86 亿	3.14 亿	6.66 亿	5.29 亿	6.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.36 亿	2.24 亿	3.15 亿	3.8 亿	5.5 亿
-投资支付的现金	321.16 万	0.53 亿	3.5 亿	0.37 亿	0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.38 亿	0.38 亿	0.0 元	0.9 亿	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	900.0 万	0.0 元	149.66 万	0.21 亿	0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1.54 亿	-0.66 亿	6.22 亿	2.37 亿	-0.23 亿
现金流入	14.94 亿	24.93 亿	24.78 亿	26.71 亿	23.21 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.13 亿	5.67 亿	0.17 亿	0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.17 亿	0.14 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	11.72 亿	17.45 亿	11.49 亿	17.63 亿	17.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	3.22 亿	7.35 亿	7.62 亿	8.91 亿	5.24 亿
现金流出	16.48 亿	25.59 亿	18.56 亿	24.34 亿	23.44 亿
-偿还债务所支付的现金	12.67 亿	16.18 亿	10.02 亿	13.42 亿	15.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.78 亿	0.84 亿	1.17 亿	1.46 亿	0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-250.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	3.03 亿	8.56 亿	7.38 亿	9.45 亿	6.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-407.31 万	-773.97 万	-33.42 万	73.96 万	-82.79 万
现金及现金等价物净增加额	-40.02 万	1.26 亿	2.58 亿	2.39 亿	-2.34 亿
期末现金及现金等价物余额	0.67 亿	1.93 亿	4.51 亿	6.91 亿	4.56 亿

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