资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 13.8 | 16.1 | 16.2 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 8.3 | 8.5 | 12.0 | 9.4 | |
| 存货（%） | 16.1 | 19.8 | 21.0 | 19.0 | 21.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 6.2 | 5.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 45.8 | 54.3 | 56.5 | 55.0 | 50.7 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 5.5 | |
| 非流动资产（%） | 54.2 | 45.7 | 43.5 | 45.0 | 49.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 17.3 | 11.2 | 10.0 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 48.3 | 54.7 | 46.2 | 48.2 | 43.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.0 | 34.0 | 41.9 | -- | 40.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 4.4 | 2.0 | 3.4 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 11.8 | 4.9 | 7.9 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 10.5 | 6.1 | 8.0 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.7 | 170.1 | 94.2 | 169.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 22.5 | 13.9 | 20.3 | 20.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 9.6 | 4.5 | 5.6 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 12.4 | 10.3 | 11.8 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 7.7 | 3.6 | 5.3 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 206.3 | 205.1 | 209.1 | 198.7 | 215.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.9 | 55.5 | 54.6 | 58.1 | 65.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 129.4 | 149.7 | 154.5 | 140.6 | 149.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.2 | 117.1 | 106.0 | 74.3 | 60.1 | |
| 缺钱天数（天） | 116.1 | 88.0 | 103.1 | 124.4 | 155.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 25.5 | 19.8 | 32.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 153.8 | 75.0 | -43.7 | 64.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | 12.9 | 38.3 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.7 | 62.9 | 76.8 | 74.7 | 66.1 | |
| 流动比率（%） | 95.0 | 99.2 | 122.3 | 114.1 | 115.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 3.0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 66.0 | 58.1 | 60.7 | 59.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.0 | 123.5 | 162.4 | 164.2 | 156.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.9 | 13.4 | 2.0 | 12.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.1 | 42.0 | 26.4 | 38.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.7 | -99.9 | -61.4 | -62.2 | -- |
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