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思维列控现金流表

3.36亿

营业现金流

-0.8亿

投资现金流

-3.13亿

融资现金流

现金流表详细项

思维列控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.93 亿 2.85 亿 2.95 亿 3.14 亿 2.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.84 亿 0.65 亿 2.27 亿 2.88 亿 3.36 亿
现金流入 8.77 亿 8.14 亿 9.94 亿 11.01 亿 11.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.75 亿 7.44 亿 9.45 亿 10.45 亿 11.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.34 亿 0.14 亿 810.92 万 0.11 亿
现金流出 4.93 亿 7.49 亿 7.67 亿 8.14 亿 8.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.87 亿 3.66 亿 3.29 亿 3.02 亿 3.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 1.67 亿 2.06 亿 2.31 亿 2.37 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.72 亿 1.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.83 亿 0.94 亿 1.09 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.04 亿 0.36 亿 0.25 亿 -1.35 亿 -0.8 亿
现金流入 13.83 亿 4.02 亿 19.45 亿 5.85 亿 4.89 亿
+收回投资收到的现金 7.17 亿 0.78 亿 2.38 亿 2.7 亿 2.7 亿
+取得投资收益收到的现金 503.66 万 413.94 万 301.75 万 229.09 万 196.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.1 万 6.01 万 30.91 万 13.29 万 64.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 294.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.61 亿 3.19 亿 17.03 亿 3.12 亿 2.16 亿
现金流出 16.87 亿 3.66 亿 19.19 亿 7.2 亿 5.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.37 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 7.03 亿 0.6 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.51 亿 2.65 亿 16.91 亿 4.93 亿 2.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 -0.9 亿 -2.33 亿 -2.08 亿 -3.13 亿
现金流入 0.49 亿 0.49 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.17 亿
+吸收投资收到的现金 129.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 346.61 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.49 亿 0.17 亿 0.32 亿 0.14 亿
现金流出 1.37 亿 1.4 亿 2.5 亿 2.4 亿 3.3 亿
-偿还债务所支付的现金 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.92 亿 0.88 亿 2.33 亿 2.09 亿 3.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 98.46 万 104.23 万 242.12 万 113.88 万 74.25 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 0.52 亿 0.17 亿 0.31 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -3,434.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -859.08 万 0.11 亿 0.19 亿 -0.56 亿 -0.58 亿
期末现金及现金等价物余额 2.85 亿 2.95 亿 3.14 亿 2.58 亿 2.0 亿


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