资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 33.1 | 31.8 | 32.0 | 31.2 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 14.7 | 15.9 | 17.9 | 18.3 | |
| 存货（%） | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 53.6 | 56.5 | 58.0 | 60.1 | 59.4 | |
| 商誉（%） | 32.0 | 30.1 | 29.0 | 27.6 | 29.6 | |
| 非流动资产（%） | 46.4 | 43.5 | 42.0 | 39.9 | 40.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 5.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.1 | 92.5 | 92.5 | -- | 94.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.0 | 8.8 | 7.7 | 8.7 | 10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.0 | 9.6 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.7 | 7.7 | 8.8 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -219.4 | 169.5 | 121.7 | 130.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 59.7 | 61.0 | 60.6 | 63.1 | 65.4 | |
| 营业利润率（%) | -60.6 | 43.5 | 37.3 | 42.2 | 44.1 | |
| 营业费用率（%） | 28.2 | 19.5 | 24.6 | 23.4 | 25.9 | |
| 净利率（%) | -66.5 | 37.0 | 33.9 | 36.3 | 37.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 531.5 | 449.8 | 528.9 | 561.9 | 511.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.9 | 175.4 | 247.0 | 257.9 | 226.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 382.6 | 274.4 | 281.9 | 304.0 | 285.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.1 | 110.3 | 122.9 | 135.5 | 106.7 | |
| 缺钱天数（天） | 407.5 | 339.5 | 406.1 | 426.4 | 405.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | 26.2 | 0.3 | 10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -161.9 | 190.5 | -13.9 | 24.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.4 | 9.4 | 3.5 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 481.4 | 681.4 | 688.3 | 690.7 | 1018.9 | |
| 流动比率（%） | 557.7 | 771.9 | 785.3 | 790.3 | 1171.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.9 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 5.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1539.1 | 1524.9 | 1456.4 | 1481.3 | 1428.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.9 | 19.3 | 64.0 | 75.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 202.4 | 195.2 | 145.5 | 175.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | -1.7 | -0.5 | 1.0 | -- |
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