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爱慕股份现金流表

5.0亿

营业现金流

-1.96亿

投资现金流

-4.89亿

融资现金流

现金流表详细项

爱慕股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.28 亿 2.23 亿 7.75 亿 7.2 亿 6.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.38 亿 3.27 亿 6.75 亿 9.1 亿 5.0 亿
现金流入 39.33 亿 40.98 亿 39.38 亿 40.21 亿 37.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.76 亿 40.47 亿 37.98 亿 39.37 亿 37.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.5 亿 0.7 亿 0.84 亿 0.61 亿
现金流出 31.95 亿 37.72 亿 32.63 亿 31.12 亿 32.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.34 亿 15.19 亿 11.35 亿 10.98 亿 12.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.3 亿 10.81 亿 10.73 亿 10.1 亿 10.11 亿
-支付的各项税费 4.06 亿 3.0 亿 2.74 亿 3.13 亿 2.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.24 亿 8.72 亿 7.82 亿 6.9 亿 7.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.01 亿 -1.7 亿 -4.75 亿 -5.56 亿 -1.96 亿
现金流入 32.77 亿 33.64 亿 25.93 亿 63.04 亿 71.76 亿
+收回投资收到的现金 0.23 亿 884.66 万 0.0 元 59.28 万 89.59 万
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.12 亿 0.12 亿 437.52 万 490.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.1 万 75.59 万 33.86 万 54.1 万 -13.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 32.36 亿 33.42 亿 25.81 亿 62.99 亿 71.71 亿
现金流出 39.78 亿 35.34 亿 30.69 亿 68.6 亿 73.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.22 亿 1.62 亿 2.32 亿 1.92 亿 2.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 38.57 亿 33.72 亿 28.37 亿 66.68 亿 71.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 3.96 亿 -2.59 亿 -4.06 亿 -4.89 亿
现金流入 0.0 元 7.9 亿 310.0 万 0.72 亿 481.5 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.9 亿 310.0 万 0.69 亿 481.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 310.0 万 0.11 亿 481.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.42 亿 3.94 亿 2.62 亿 4.78 亿 4.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 1.8 亿 1.0 亿 3.0 亿 3.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.18 万 55.18 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 562.08 万 2.14 亿 1.62 亿 1.75 亿 1.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.71 万 -23.47 万 493.5 万 176.49 万 45.54 万
现金及现金等价物净增加额 -500.55 万 5.53 亿 -0.55 亿 -0.51 亿 -1.85 亿
期末现金及现金等价物余额 2.23 亿 7.75 亿 7.2 亿 6.69 亿 4.84 亿


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