爱慕股份现金流表
4.63亿
营业现金流
-1.37亿
投资现金流
-5.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱慕股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.28 亿 | 2.23 亿 | 7.75 亿 | 7.2 亿 | 5.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.38 亿 | 3.27 亿 | 6.75 亿 | 9.1 亿 | 4.63 亿 |
| 现金流入 | 39.33 亿 | 40.98 亿 | 39.38 亿 | 40.21 亿 | 36.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.76 亿 | 40.47 亿 | 37.98 亿 | 39.37 亿 | 36.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.5 亿 | 0.7 亿 | 0.84 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 31.95 亿 | 37.72 亿 | 32.63 亿 | 31.12 亿 | 31.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.34 亿 | 15.19 亿 | 11.35 亿 | 10.98 亿 | 11.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.3 亿 | 10.81 亿 | 10.73 亿 | 10.1 亿 | 10.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.06 亿 | 3.0 亿 | 2.74 亿 | 3.13 亿 | 2.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.24 亿 | 8.72 亿 | 7.82 亿 | 6.9 亿 | 6.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.01 亿 | -1.7 亿 | -4.75 亿 | -5.56 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 32.77 亿 | 33.64 亿 | 25.93 亿 | 63.04 亿 | 65.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.23 亿 | 884.66 万 | 0.0 元 | 59.28 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 437.52 万 | 176.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.1 万 | 75.59 万 | 33.86 万 | 54.1 万 | 44.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 32.36 亿 | 33.42 亿 | 25.81 亿 | 62.99 亿 | 65.48 亿 |
| 现金流出 | 39.78 亿 | 35.34 亿 | 30.69 亿 | 68.6 亿 | 66.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22 亿 | 1.62 亿 | 2.32 亿 | 1.92 亿 | 2.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.57 亿 | 33.72 亿 | 28.37 亿 | 66.68 亿 | 64.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 3.96 亿 | -2.59 亿 | -4.06 亿 | -5.13 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 7.9 亿 | 310.0 万 | 0.72 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.9 亿 | 310.0 万 | 0.69 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 310.0 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.42 亿 | 3.94 亿 | 2.62 亿 | 4.78 亿 | 5.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号