资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.0 | 34.1 | 38.4 | 43.5 | 39.9 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | |
| 存货（%） | 22.5 | 25.0 | 22.7 | 19.1 | 20.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 67.6 | 67.3 | 68.5 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 32.4 | 32.7 | 31.5 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 12.3 | 10.9 | 13.3 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.3 | 85.8 | 87.6 | -- | 85.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 7.6 | 4.0 | 5.9 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 8.8 | 4.6 | 6.8 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 9.1 | 4.5 | 6.5 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 139.9 | 101.7 | 53.1 | 84.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 67.0 | 67.6 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 11.0 | 6.7 | 10.1 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 53.1 | 56.1 | 58.7 | 56.3 | 59.3 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 9.8 | 6.2 | 9.0 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 362.2 | 373.6 | 419.8 | 363.4 | 370.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.3 | 19.4 | 17.9 | 19.0 | 21.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.1 | 18.8 | 20.4 | 19.2 | 16.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 341.0 | 354.8 | 399.4 | 344.1 | 354.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.8 | 38.0 | 35.1 | 28.2 | 58.6 | |
| 缺钱天数（天） | 328.4 | 335.6 | 384.7 | 335.2 | 312.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | 4.7 | -6.2 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.7 | -24.8 | -42.9 | 56.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 26.8 | 2.6 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.6 | 346.3 | 409.8 | 371.9 | 350.8 | |
| 流动比率（%） | 388.8 | 549.6 | 617.7 | 515.8 | 506.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 161.6 | 37.2 | 69.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.7 | 14.2 | 12.4 | 14.7 | 14.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 425.2 | 535.0 | 527.8 | 521.4 | 493.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 115.1 | 52.1 | 120.7 | 128.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 94.1 | 105.5 | 164.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.6 | -1.5 | 9.0 | 9.3 | -- |
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