欧普照明现金流表
9.53亿
营业现金流
-28.88亿
投资现金流
-6.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欧普照明现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.96 亿 | 2.87 亿 | 3.25 亿 | 15.7 亿 | 15.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.31 亿 | 6.89 亿 | 4.34 亿 | 16.67 亿 | 9.53 亿 |
| 现金流入 | 88.15 亿 | 99.13 亿 | 80.82 亿 | 89.46 亿 | 78.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.39 亿 | 96.94 亿 | 78.39 亿 | 86.46 亿 | 75.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.6 亿 | 2.18 亿 | 1.67 亿 | 2.83 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流出 | 77.84 亿 | 92.24 亿 | 76.48 亿 | 72.79 亿 | 68.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.46 亿 | 64.89 亿 | 51.59 亿 | 44.26 亿 | 39.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.14 亿 | 11.73 亿 | 12.89 亿 | 13.39 亿 | 13.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.81 亿 | 5.32 亿 | 4.14 亿 | 5.38 亿 | 5.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.43 亿 | 10.3 亿 | 7.86 亿 | 9.76 亿 | 10.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.79 亿 | -2.9 亿 | 13.97 亿 | 26.87 亿 | -28.88 亿 |
| 现金流入 | 144.74 亿 | 129.39 亿 | 141.24 亿 | 62.69 亿 | 78.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 143.7 亿 | 128.01 亿 | 140.07 亿 | 62.29 亿 | 78.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.95 亿 | 1.38 亿 | 1.16 亿 | 0.39 亿 | 0.79 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 932.38 万 | 11.98 万 | 31.72 万 | 42.45 万 | 36.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8,190.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 149.54 亿 | 132.3 亿 | 127.27 亿 | 35.82 亿 | 107.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.77 亿 | 2.5 亿 | 3.29 亿 | 3.49 亿 | 1.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 146.77 亿 | 129.8 亿 | 123.98 亿 | 32.33 亿 | 105.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.6 亿 | -3.54 亿 | -6.12 亿 | -4.47 亿 | -6.79 亿 |
| 现金流入 | 1.59 亿 | 5.14 亿 | 0.17 亿 | 2.22 亿 | 0.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.45 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 166.0 万 | 523.64 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.19 亿 | 8.69 亿 | 6.3 亿 | 6.69 亿 | 7.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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