欧普照明(603515)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

欧普照明现金流表

9.25亿

营业现金流

-30.19亿

投资现金流

-8.09亿

融资现金流

现金流表详细项

欧普照明现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.96 亿	2.87 亿	3.25 亿	15.7 亿	54.87 亿
经营活动产生的现金流量净额	10.31 亿	6.89 亿	4.34 亿	16.67 亿	9.25 亿
现金流入	88.15 亿	99.13 亿	80.82 亿	89.46 亿	81.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	86.39 亿	96.94 亿	78.39 亿	86.46 亿	78.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.6 亿	2.18 亿	1.67 亿	2.83 亿	2.39 亿
现金流出	77.84 亿	92.24 亿	76.48 亿	72.79 亿	72.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	51.46 亿	64.89 亿	51.59 亿	44.26 亿	43.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	10.14 亿	11.73 亿	12.89 亿	13.39 亿	14.47 亿
-支付的各项税费	4.81 亿	5.32 亿	4.14 亿	5.38 亿	5.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	11.43 亿	10.3 亿	7.86 亿	9.76 亿	8.73 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.79 亿	-2.9 亿	13.97 亿	26.87 亿	-30.19 亿
现金流入	144.74 亿	129.39 亿	141.24 亿	62.69 亿	59.55 亿
+收回投资收到的现金	143.7 亿	128.01 亿	140.07 亿	62.29 亿	59.2 亿
+取得投资收益收到的现金	0.95 亿	1.38 亿	1.16 亿	0.39 亿	0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	932.38 万	11.98 万	31.72 万	42.45 万	61.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	7,000.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	149.54 亿	132.3 亿	127.27 亿	35.82 亿	89.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.77 亿	2.5 亿	3.29 亿	3.49 亿	2.77 亿
-投资支付的现金	146.77 亿	129.8 亿	123.98 亿	32.33 亿	86.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-5.6 亿	-3.54 亿	-6.12 亿	-4.47 亿	-8.09 亿
现金流入	1.59 亿	5.14 亿	0.17 亿	2.22 亿	2.28 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.31 亿	0.0 元	0.69 亿	0.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.3 亿	0.0 元	166.0 万	689.64 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.59 亿	4.83 亿	0.17 亿	1.52 亿	1.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	7.19 亿	8.69 亿	6.3 亿	6.69 亿	10.37 亿
-偿还债务所支付的现金	1.17 亿	4.6 亿	0.91 亿	2.44 亿	2.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.77 亿	3.77 亿	3.71 亿	3.76 亿	6.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	2.25 亿	0.31 亿	1.67 亿	0.49 亿	1.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-13.37 万	-654.54 万	0.25 亿	0.11 亿	-0.1 亿
现金及现金等价物净增加额	-840.19 万	0.38 亿	12.44 亿	39.18 亿	-29.13 亿
期末现金及现金等价物余额	2.87 亿	3.25 亿	15.7 亿	54.87 亿	25.74 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序