资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.6 | 58.1 | 55.9 | 48.9 | 55.8 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 4.9 | 7.2 | 6.5 | 7.4 | |
| 存货（%） | 9.2 | 9.2 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 10.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 77.1 | 74.9 | 70.5 | 72.2 | 70.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.9 | 25.1 | 29.5 | 27.8 | 29.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 14.9 | 9.5 | 9.8 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 35.5 | 29.5 | 31.8 | 29.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.3 | 64.2 | 70.2 | -- | 69.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 10.3 | 8.8 | 10.0 | 9.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 16.4 | 13.2 | 14.5 | 13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 16.0 | 12.1 | 12.8 | 13.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.5 | 139.3 | 117.5 | 144.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 33.0 | 35.7 | 40.3 | 41.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 11.6 | 12.0 | 13.6 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 27.6 | 23.1 | 24.9 | 26.5 | 29.0 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 10.3 | 10.8 | 11.9 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 10.0 | 8.8 | 7.2 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 79.0 | 68.3 | 80.3 | 72.8 | 86.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.7 | 20.0 | 13.6 | 12.3 | 10.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.6 | 18.3 | 26.9 | 29.6 | 34.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 7.3 | 6.8 | 8.4 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 58.4 | 50.1 | 53.4 | 43.2 | 51.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.3 | 83.0 | 85.0 | 70.6 | 73.5 | |
| 缺钱天数（天） | -19.4 | -14.6 | -4.7 | 2.3 | 12.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.6 | 11.0 | -17.8 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.0 | 11.1 | -14.5 | 21.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 11.0 | 4.7 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.5 | 184.8 | 218.6 | 209.0 | 215.8 | |
| 流动比率（%） | 201.5 | 210.8 | 239.3 | 227.2 | 236.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.7 | 37.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 35.8 | 29.8 | 32.5 | 30.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 576.0 | 514.4 | 458.6 | 489.2 | 475.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.4 | 21.4 | 16.9 | 53.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 210.3 | 167.3 | 155.9 | 167.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.9 | -3.1 | -3.2 | 14.8 | -- |
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