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绝味食品现金流表

11.0亿

营业现金流

2.41亿

投资现金流

-10.51亿

融资现金流

现金流表详细项

绝味食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.02 亿 10.82 亿 10.65 亿 18.63 亿 10.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.16 亿 10.86 亿 12.06 亿 4.2 亿 11.0 亿
现金流入 61.09 亿 73.39 亿 76.45 亿 82.61 亿 75.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 59.86 亿 72.34 亿 75.7 亿 81.77 亿 74.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 1.04 亿 0.75 亿 0.84 亿 1.1 亿
现金流出 51.94 亿 62.53 亿 64.39 亿 78.41 亿 64.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 37.14 亿 45.33 亿 48.77 亿 61.63 亿 46.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.72 亿 6.07 亿 6.81 亿 7.15 亿 7.61 亿
-支付的各项税费 5.74 亿 6.89 亿 4.52 亿 5.76 亿 5.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.33 亿 4.24 亿 4.28 亿 3.87 亿 5.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.32 亿 -10.58 亿 -10.26 亿 -10.62 亿 2.41 亿
现金流入 4.24 亿 10.76 亿 4.44 亿 20.44 亿 24.94 亿
+收回投资收到的现金 4.09 亿 10.38 亿 4.37 亿 20.16 亿 24.84 亿
+取得投资收益收到的现金 205.26 万 32.94 万 113.11 万 250.99 万 -0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 693.45 万 512.5 万 256.35 万 577.0 万 342.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 600.0 万 0.33 亿 300.0 万 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 13.56 亿 21.34 亿 14.69 亿 31.06 亿 22.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.73 亿 6.26 亿 5.87 亿 6.35 亿 3.63 亿
-投资支付的现金 9.34 亿 15.06 亿 8.8 亿 24.22 亿 18.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.46 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 100.0 万 300.0 万 0.37 亿 0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.03 亿 -0.43 亿 6.14 亿 -1.36 亿 -10.51 亿
现金流入 297.33 万 5.81 亿 19.63 亿 8.59 亿 6.67 亿
+吸收投资收到的现金 297.33 万 2.47 亿 11.93 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 297.33 万 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 3.34 亿 7.7 亿 8.36 亿 6.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.0 元
现金流出 5.06 亿 6.23 亿 13.49 亿 9.95 亿 17.18 亿
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 1.66 亿 5.63 亿 4.13 亿 6.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.26 亿 3.07 亿 3.68 亿 1.25 亿 3.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.5 亿 4.18 亿 4.56 亿 7.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -96.09 万 -306.85 万 431.26 万 113.7 万 -925.15 万
现金及现金等价物净增加额 -5.2 亿 -0.18 亿 7.99 亿 -7.77 亿 2.8 亿
期末现金及现金等价物余额 10.82 亿 10.65 亿 18.63 亿 10.87 亿 13.66 亿


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