资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 14.4 | 21.1 | 14.1 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | |
| 存货（%） | 14.5 | 11.5 | 7.9 | 12.2 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 37.1 | 30.6 | 32.7 | 30.6 | 27.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 62.9 | 69.4 | 67.3 | 69.4 | 72.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 6.4 | 8.0 | 7.7 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 19.6 | 19.2 | 23.1 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.3 | 77.2 | 77.8 | -- | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 14.5 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 18.4 | 3.7 | 5.0 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 17.9 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 159.5 | 212.8 | 59.0 | 85.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 31.7 | 25.6 | 24.8 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 19.3 | 5.2 | 7.5 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 15.1 | 18.4 | 14.6 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 14.8 | 2.9 | 4.4 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 81.0 | 75.1 | 65.0 | 68.8 | 84.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 224.0 | 68.3 | 48.9 | 49.3 | 34.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.6 | 5.3 | 7.5 | 7.4 | 10.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 79.4 | 69.8 | 57.6 | 61.4 | 73.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.6 | 36.9 | 43.6 | 47.4 | 49.2 | |
| 缺钱天数（天） | 42.3 | 38.2 | 21.4 | 21.5 | 34.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | 24.1 | 1.1 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.0 | 32.0 | -72.5 | 56.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 14.6 | 20.4 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.2 | 97.5 | 129.0 | 79.7 | 80.6 | |
| 流动比率（%） | 243.1 | 156.3 | 170.4 | 132.6 | 129.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 148.5 | 19.4 | 39.9 | 25.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.7 | 22.8 | 22.2 | 26.4 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 303.7 | 284.9 | 301.6 | 255.9 | 250.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.3 | 74.9 | 71.0 | 19.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.7 | 106.9 | 116.8 | 101.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.2 | 7.8 | -2.0 | -8.0 | -- |
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