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司太立现金流表

1.06亿

营业现金流

-2.22亿

投资现金流

7.95亿

融资现金流

现金流表详细项

司太立现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.94 亿 6.89 亿 6.14 亿 5.79 亿 4.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.74 亿 5.09 亿 -0.78 亿 0.45 亿 1.06 亿
现金流入 16.8 亿 23.0 亿 23.91 亿 32.04 亿 32.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.39 亿 17.76 亿 17.8 亿 23.35 亿 23.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.99 亿 4.9 亿 5.5 亿 7.86 亿 8.52 亿
现金流出 15.06 亿 17.91 亿 24.69 亿 31.59 亿 31.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.34 亿 8.82 亿 15.79 亿 19.5 亿 18.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 2.16 亿 2.49 亿 2.57 亿 2.57 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 1.2 亿 1.05 亿 0.32 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.92 亿 5.73 亿 5.36 亿 9.21 亿 10.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.12 亿 -2.82 亿 -3.32 亿 -2.54 亿 -2.22 亿
现金流入 2.22 亿 9.75 亿 3.29 亿 1.06 亿 0.99 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 0.0 元 0.95 亿 0.2 亿 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 198.0 万 198.0 万 8.64 万 157.4 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 724.73 万 168.26 万 0.19 亿 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.71 亿 9.66 亿 2.01 亿 0.66 亿 0.66 亿
现金流出 5.34 亿 12.58 亿 6.61 亿 3.6 亿 3.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.53 亿 3.04 亿 4.72 亿 2.66 亿 2.54 亿
-投资支付的现金 0.81 亿 0.32 亿 0.56 亿 0.28 亿 50.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.0 亿 9.0 亿 1.33 亿 0.66 亿 0.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.38 亿 -3.02 亿 3.64 亿 0.83 亿 7.95 亿
现金流入 24.11 亿 12.94 亿 20.69 亿 28.51 亿 33.76 亿
+吸收投资收到的现金 6.98 亿 339.71 万 0.0 元 0.0 元 9.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.82 亿 11.29 亿 16.95 亿 22.79 亿 18.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.31 亿 1.61 亿 3.74 亿 5.72 亿 5.99 亿
现金流出 18.73 亿 15.95 亿 17.05 亿 27.68 亿 25.81 亿
-偿还债务所支付的现金 14.69 亿 12.84 亿 11.47 亿 24.31 亿 19.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.49 亿 2.01 亿 2.18 亿 1.96 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.56 亿 1.11 亿 3.41 亿 1.41 亿 4.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -549.23 万 23.65 万 0.12 亿 81.54 万 -485.52 万
现金及现金等价物净增加额 3.95 亿 -0.75 亿 -0.35 亿 -1.26 亿 6.74 亿
期末现金及现金等价物余额 6.89 亿 6.14 亿 5.79 亿 4.53 亿 11.28 亿


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