资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 17.3 | 12.5 | 10.2 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 11.1 | 10.3 | 6.2 | 6.1 | |
| 存货（%） | 12.2 | 10.6 | 13.9 | 20.8 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 43.9 | 42.1 | 41.0 | 41.1 | 39.7 | |
| 商誉（%） | 11.8 | 10.6 | 7.6 | 7.3 | 15.1 | |
| 非流动资产（%） | 56.1 | 57.9 | 59.0 | 58.9 | 60.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 12.1 | 10.2 | 9.2 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 34.6 | 38.5 | 52.1 | 53.1 | 44.0 | |
| 非流动负债（%） | 23.1 | 16.2 | 14.5 | 15.0 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.3 | 45.2 | 33.4 | -- | 45.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 7.1 | -1.4 | 0.8 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 16.2 | -3.8 | 2.5 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 9.8 | 1.2 | 2.9 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.1 | 161.4 | -22.2 | 13.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.3 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 44.0 | 37.4 | 24.0 | 24.3 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 20.0 | -2.6 | 2.2 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 17.3 | 21.7 | 20.9 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 18.6 | 16.5 | -3.4 | 2.0 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 300.3 | 230.5 | 234.8 | 280.7 | 266.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 5.0 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 76.8 | 93.1 | 73.6 | 54.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 229.1 | 153.7 | 141.6 | 207.1 | 212.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.8 | 129.3 | 127.6 | 115.1 | 94.7 | |
| 缺钱天数（天） | 159.5 | 101.2 | 107.2 | 165.6 | 171.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 46.3 | 6.6 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.6 | 36.0 | -114.0 | 188.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 81.3 | 18.8 | -20.0 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.6 | 81.9 | 51.9 | 38.1 | 48.6 | |
| 流动比率（%） | 126.7 | 109.3 | 78.7 | 77.3 | 90.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 6.5 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.7 | 54.8 | 66.6 | 68.1 | 54.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 179.6 | 166.8 | 114.8 | 110.3 | 133.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.4 | 27.0 | -2.8 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.9 | 67.7 | 28.4 | 31.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.0 | -36.1 | -70.1 | -105.3 | -- |
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