众源新材现金流表
-3.98亿
营业现金流
-1.17亿
投资现金流
6.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 众源新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.13 亿 | 1.89 亿 | 2.17 亿 | 3.84 亿 | 1.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | 4.44 亿 | -3.51 亿 | -6.28 亿 | -3.98 亿 |
| 现金流入 | 72.0 亿 | 79.13 亿 | 82.95 亿 | 98.13 亿 | 105.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 71.27 亿 | 77.46 亿 | 81.55 亿 | 96.71 亿 | 103.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 0.63 亿 | 0.79 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流出 | 72.18 亿 | 74.7 亿 | 86.47 亿 | 104.4 亿 | 109.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.93 亿 | 71.72 亿 | 83.32 亿 | 99.62 亿 | 103.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 1.07 亿 | 1.23 亿 | 1.52 亿 | 1.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.77 亿 | 0.67 亿 | 1.74 亿 | 2.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 1.14 亿 | 1.25 亿 | 1.53 亿 | 1.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.9 亿 | -2.92 亿 | -3.32 亿 | -1.48 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 288.18 万 | 642.02 万 | 199.08 万 | 122.1 万 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 225.51 万 | 1.41 万 | 80.0 万 | 80.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 194.04 万 | 131.62 万 | 83.05 万 | 18.39 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 94.14 万 | 284.89 万 | 114.63 万 | 23.71 万 | -5,063.0 元 |
| 现金流出 | 0.93 亿 | 2.98 亿 | 3.34 亿 | 1.49 亿 | 1.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.83 亿 | 2.97 亿 | 3.31 亿 | 1.49 亿 | 1.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 150.0 万 | 360.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.86 亿 | -1.28 亿 | 8.5 亿 | 5.58 亿 | 6.14 亿 |
| 现金流入 | 6.19 亿 | 7.64 亿 | 17.56 亿 | 13.56 亿 | 14.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 726.0 万 | 0.23 亿 | 7.2 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 726.0 万 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.34 亿 | 8.92 亿 | 9.06 亿 | 7.98 亿 | 8.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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