资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 9.8 | 10.0 | 12.6 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 33.5 | 28.6 | 21.2 | 25.0 | |
| 存货（%） | 29.2 | 27.4 | 24.0 | 19.4 | 26.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 77.9 | 67.4 | 60.4 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 22.1 | 32.6 | 39.6 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.0 | 9.3 | 17.1 | 7.2 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 42.2 | 37.2 | 26.0 | 42.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.3 | 8.1 | 10.0 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 55.5 | 54.6 | -- | 50.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 8.2 | 6.7 | 4.2 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 13.7 | 12.7 | 7.5 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 10.6 | 8.8 | 6.1 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.3 | 68.3 | 67.5 | 47.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 3.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.0 | 23.8 | 21.2 | 19.9 | 20.3 | |
| 完整生意周期（天） | 60.7 | 53.4 | 60.2 | 58.3 | 73.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.8 | 13.6 | 11.3 | 12.0 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.6 | 26.9 | 32.3 | 30.5 | 37.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.3 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 32.2 | 26.5 | 27.9 | 27.8 | 36.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 6.8 | 6.6 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | |
| 缺钱天数（天） | 53.9 | 46.8 | 45.6 | 43.5 | 58.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.0 | 76.7 | 5.2 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.7 | 125.4 | -1.3 | -19.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 11.9 | 11.0 | 65.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.7 | 119.6 | 116.5 | 157.5 | 94.0 | |
| 流动比率（%） | 239.3 | 184.6 | 181.1 | 232.0 | 156.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 8.4 | 23.3 | 8.3 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 44.5 | 45.4 | 36.0 | 50.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 335.4 | 336.8 | 318.5 | 220.5 | 208.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -49.7 | -2.2 | 55.0 | -44.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12.3 | -10.0 | 31.1 | -7.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.7 | -40.7 | -33.0 | -55.6 | -- |
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