多伦科技现金流表
0.74亿
营业现金流
-2.73亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 多伦科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.1 亿 | 10.2 亿 | 5.89 亿 | 6.04 亿 | 6.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | 1.24 亿 | 1.96 亿 | 0.64 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流入 | 6.32 亿 | 7.65 亿 | 7.97 亿 | 6.18 亿 | 5.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.96 亿 | 7.25 亿 | 7.63 亿 | 5.71 亿 | 5.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.33 亿 | 0.23 亿 | 0.39 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 5.72 亿 | 6.41 亿 | 6.01 亿 | 5.54 亿 | 4.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.41 亿 | 2.55 亿 | 2.28 亿 | 1.82 亿 | 1.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53 亿 | 2.15 亿 | 2.19 亿 | 2.12 亿 | 1.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.62 亿 | 0.59 亿 | 0.47 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13 亿 | 1.08 亿 | 0.96 亿 | 1.13 亿 | 0.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.62 亿 | -4.94 亿 | -1.26 亿 | 1.9 亿 | -2.73 亿 |
| 现金流入 | 6.62 亿 | 13.24 亿 | 21.04 亿 | 22.22 亿 | 18.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 169.11 万 | 0.26 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 630.45 万 | 0.12 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 385.4 万 | 195.54 万 | 298.47 万 | 269.02 万 | -57.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 186.93 万 | 200.65 万 | 0.0 元 | 657.19 万 | 606.65 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.5 亿 | 13.06 亿 | 20.8 亿 | 21.58 亿 | 18.1 亿 |
| 现金流出 | 10.24 亿 | 18.19 亿 | 22.3 亿 | 20.32 亿 | 21.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.17 亿 | 0.51 亿 | 0.26 亿 | 0.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.87 亿 | 0.37 亿 | 20.0 万 | 706.3 万 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.22 亿 | 1.37 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.9 亿 | 15.28 亿 | 21.66 亿 | 19.99 亿 | 20.59 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.13 亿 | -0.61 亿 | -0.55 亿 | -1.0 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 6.67 亿 | 803.06 万 | 683.54 万 | 269.01 万 | 686.69 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.33 亿 | 803.06 万 | 683.54 万 | 269.01 万 | 255.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.33 亿 | 803.06 万 | 233.54 万 | 269.01 万 | 255.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.55 亿 | 0.7 亿 | 0.61 亿 | 1.03 亿 | 0.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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