资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.6 | 35.2 | 38.1 | 42.9 | 45.3 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 13.5 | 12.9 | 12.9 | 13.8 | |
| 存货（%） | 8.4 | 7.7 | 8.5 | 7.5 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 63.6 | 58.4 | 61.4 | 65.2 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 6.5 | 5.6 | 5.5 | 2.1 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 36.4 | 41.6 | 38.6 | 34.8 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 18.3 | 17.5 | 16.4 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 24.0 | 23.7 | 3.5 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.0 | 57.7 | 58.8 | -- | 83.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | -6.0 | 1.5 | -9.8 | -8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | -10.2 | 3.2 | -13.3 | -12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | -9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.7 | -29.2 | 7.6 | -37.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 47.3 | 39.5 | 45.1 | 32.8 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | -25.6 | 5.0 | -46.6 | -37.3 | |
| 营业费用率（%） | 31.9 | 40.5 | 36.9 | 50.4 | 44.7 | |
| 净利率（%) | 13.1 | -24.5 | 5.8 | -50.9 | -44.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 498.5 | 395.1 | 406.4 | 471.7 | 440.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.2 | 193.4 | 191.7 | 245.0 | 254.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 301.3 | 201.7 | 214.6 | 226.7 | 186.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.7 | 149.7 | 179.2 | 197.2 | 175.5 | |
| 缺钱天数（天） | 323.8 | 245.3 | 227.2 | 274.5 | 264.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.9 | 12.4 | 3.5 | -28.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.0 | -297.2 | 120.3 | -765.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | -9.4 | 2.4 | 18.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.6 | 277.8 | 303.1 | 350.9 | 443.0 | |
| 流动比率（%） | 411.1 | 320.1 | 351.6 | 396.3 | 480.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -4.2 | 2.2 | -5.8 | -32.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.0 | 42.3 | 41.2 | 20.0 | 16.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 610.6 | 490.6 | 554.3 | 588.9 | 609.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.9 | 23.2 | 37.9 | 15.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.5 | 96.0 | 126.2 | 127.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | 2.3 | 5.5 | -1.8 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号