快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

爱玛科技现金流表

33.86亿

营业现金流

-59.21亿

投资现金流

-5.61亿

融资现金流

现金流表详细项

爱玛科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.16 亿 9.79 亿 28.46 亿 55.36 亿 60.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.55 亿 20.94 亿 50.51 亿 18.64 亿 33.86 亿
现金流入 155.84 亿 179.61 亿 239.01 亿 246.89 亿 254.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 154.76 亿 177.57 亿 233.8 亿 238.96 亿 245.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 1.52 亿 4.05 亿 7.24 亿 8.35 亿
现金流出 144.29 亿 158.67 亿 188.5 亿 228.25 亿 221.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 129.11 亿 139.01 亿 162.2 亿 198.79 亿 190.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.66 亿 9.94 亿 12.26 亿 12.88 亿 13.61 亿
-支付的各项税费 4.4 亿 4.27 亿 8.37 亿 9.44 亿 8.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.11 亿 5.44 亿 5.67 亿 7.14 亿 7.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.61 亿 -20.24 亿 -21.78 亿 -19.1 亿 -59.21 亿
现金流入 31.28 亿 2.95 亿 11.85 亿 42.52 亿 40.4 亿
+收回投资收到的现金 29.89 亿 1.2 亿 11.49 亿 37.98 亿 37.52 亿
+取得投资收益收到的现金 1.08 亿 1.42 亿 0.21 亿 4.0 亿 2.7 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.3 亿 0.18 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 -0.34 亿
现金流出 36.89 亿 23.19 亿 33.64 亿 61.62 亿 99.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.64 亿 6.6 亿 8.42 亿 19.6 亿 29.0 亿
-投资支付的现金 32.25 亿 16.6 亿 25.21 亿 42.02 亿 70.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.71 亿 17.98 亿 -1.82 亿 5.45 亿 -5.61 亿
现金流入 4.67 亿 18.28 亿 5.41 亿 25.17 亿 1.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 18.28 亿 0.3 亿 1,000.0 万 1.82 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 450.0 万 1,000.0 万 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.11 亿 19.96 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.67 亿 0.0 元 0.0 元 5.11 亿 0.0 元
现金流出 0.96 亿 0.31 亿 7.23 亿 19.73 亿 7.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.11 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 430.21 万 0.13 亿 2.06 亿 10.49 亿 3.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 430.21 万 0.13 亿 77.87 万 0.0 元 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 0.17 亿 5.17 亿 4.12 亿 4.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -233.83 万 -53.41 万 -96.78 万 -27.46 万 -3.61 万
现金及现金等价物净增加额 9.62 亿 18.67 亿 26.9 亿 4.98 亿 -30.96 亿
期末现金及现金等价物余额 9.79 亿 28.46 亿 55.36 亿 60.34 亿 29.38 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号