爱玛科技现金流表
37.87亿
营业现金流
-71.68亿
投资现金流
-6.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱玛科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.79 亿 | 28.46 亿 | 55.36 亿 | 60.34 亿 | 18.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.94 亿 | 50.51 亿 | 18.64 亿 | 31.66 亿 | 37.87 亿 |
| 现金流入 | 179.61 亿 | 239.01 亿 | 246.89 亿 | 254.41 亿 | 266.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 177.57 亿 | 233.8 亿 | 238.96 亿 | 247.82 亿 | 258.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 4.05 亿 | 7.24 亿 | 6.05 亿 | 7.06 亿 |
| 现金流出 | 158.67 亿 | 188.5 亿 | 228.25 亿 | 222.75 亿 | 228.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 139.01 亿 | 162.2 亿 | 198.79 亿 | 187.36 亿 | 191.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.94 亿 | 12.26 亿 | 12.88 亿 | 14.26 亿 | 15.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.27 亿 | 8.37 亿 | 9.44 亿 | 9.36 亿 | 9.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.44 亿 | 5.67 亿 | 7.14 亿 | 11.77 亿 | 11.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.24 亿 | -21.78 亿 | -19.1 亿 | -67.83 亿 | -71.68 亿 |
| 现金流入 | 2.95 亿 | 11.85 亿 | 42.52 亿 | 85.0 亿 | 105.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.2 亿 | 11.49 亿 | 37.98 亿 | 82.75 亿 | 102.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.42 亿 | 0.21 亿 | 4.0 亿 | 2.13 亿 | 2.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.19 亿 | 33.64 亿 | 61.62 亿 | 152.84 亿 | 176.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.6 亿 | 8.42 亿 | 19.6 亿 | 33.95 亿 | 33.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.6 亿 | 25.21 亿 | 42.02 亿 | 118.64 亿 | 142.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.98 亿 | -1.82 亿 | 5.45 亿 | -6.07 亿 | -6.14 亿 |
| 现金流入 | 18.28 亿 | 5.41 亿 | 25.17 亿 | 2.66 亿 | 2.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.28 亿 | 0.3 亿 | 1,000.0 万 | 2.14 亿 | 2.06 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 450.0 万 | 1,000.0 万 | 0.45 亿 | 0.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.31 亿 | 7.23 亿 | 19.73 亿 | 8.73 亿 | 8.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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