资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.8 | 30.7 | 36.7 | 34.4 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | |
| 存货（%） | 5.1 | 5.9 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 38.3 | 41.1 | 62.4 | 48.2 | 42.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.7 | 58.9 | 37.6 | 51.8 | 57.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 61.8 | 52.7 | 50.8 | 42.7 | 39.5 | |
| 流动负债（%） | 71.1 | 61.6 | 62.1 | 50.9 | 50.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 10.0 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.5 | 37.2 | 36.5 | -- | 39.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 5.8 | 11.8 | 9.9 | 9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.7 | 17.5 | 32.0 | 26.9 | 24.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.6 | 11.5 | 26.5 | 19.1 | 20.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 230.0 | 204.3 | 455.2 | 308.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 11.7 | 16.4 | 16.5 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 4.8 | 10.7 | 10.4 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 6.6 | 5.5 | 6.2 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 4.3 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 8.2 | 10.4 | 10.0 | 10.5 | |
| 完整生意周期（天） | 20.9 | 22.0 | 21.2 | 20.0 | 23.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 84.2 | 77.9 | 83.5 | 64.9 | 38.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 9.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.0 | 21.1 | 21.7 | 25.3 | 26.1 | |
| 存货周转天数（天） | 16.6 | 17.3 | 16.8 | 14.4 | 14.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.7 | 174.5 | 172.5 | 185.8 | 174.3 | |
| 缺钱天数（天） | -151.8 | -152.5 | -151.3 | -165.8 | -150.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.8 | 19.3 | 35.1 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.7 | -3.3 | 202.3 | -1.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.5 | 88.1 | 35.2 | 15.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.6 | 57.1 | 93.5 | 89.0 | 78.5 | |
| 流动比率（%） | 53.9 | 66.7 | 100.5 | 94.7 | 84.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.5 | 62.8 | 63.5 | 60.9 | 60.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.6 | 245.2 | 326.9 | 307.7 | 251.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.9 | 25.4 | 44.0 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 158.2 | 204.2 | 353.9 | 205.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 38.1 | 40.1 | 61.8 | -1.1 | -- |
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