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神马电力现金流表

1.26亿

营业现金流

-2.91亿

投资现金流

-1.2亿

融资现金流

现金流表详细项

神马电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.72 亿 2.21 亿 3.17 亿 5.27 亿 4.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.98 亿 0.45 亿 -0.57 亿 1.04 亿 1.26 亿
现金流入 5.05 亿 5.86 亿 6.94 亿 8.34 亿 8.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.45 亿 5.11 亿 5.97 亿 7.6 亿 7.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.18 亿 0.16 亿
现金流出 4.07 亿 5.41 亿 7.51 亿 7.3 亿 7.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.87 亿 1.7 亿 3.81 亿 2.77 亿 2.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 1.98 亿 2.36 亿 2.71 亿 2.59 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.95 亿 0.51 亿 0.85 亿 1.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.78 亿 0.82 亿 0.97 亿 1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -3.06 亿 2.11 亿 -0.21 亿 -2.91 亿
现金流入 3.33 亿 6.77 亿 10.3 亿 3.81 亿 4.95 亿
+收回投资收到的现金 3.3 亿 6.69 亿 10.26 亿 3.78 亿 4.92 亿
+取得投资收益收到的现金 242.48 万 378.82 万 189.64 万 181.42 万 153.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 31.84 万 52.71 万 101.0 万 89.77 万 128.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 353.0 万 66.5 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.89 亿 9.83 亿 8.2 亿 4.02 亿 7.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 0.63 亿 0.61 亿 0.45 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 3.5 亿 9.19 亿 7.51 亿 3.57 亿 7.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 300.0 万 53.0 万 748.11 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 3.66 亿 0.55 亿 -2.02 亿 -1.2 亿
现金流入 0.0 元 4.19 亿 1.5 亿 0.0 元 0.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿
现金流出 0.89 亿 0.53 亿 0.95 亿 2.02 亿 2.19 亿
-偿还债务所支付的现金 21.91 万 21.91 万 0.5 亿 1.0 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.88 亿 0.52 亿 0.45 亿 0.22 亿 21.73 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 42.78 万 48.62 万 0.0 元 0.8 亿 1.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -419.43 万 -0.11 亿 170.82 万 130.12 万 514.7 万
现金及现金等价物净增加额 -0.51 亿 0.95 亿 2.11 亿 -1.18 亿 -2.8 亿
期末现金及现金等价物余额 2.21 亿 3.17 亿 5.27 亿 4.1 亿 1.3 亿


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