资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 29.4 | 27.6 | 21.9 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 20.5 | 18.7 | 21.7 | 24.4 | |
| 存货（%） | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 10.7 | 14.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 59.0 | 63.0 | 59.0 | 58.6 | 62.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.0 | 37.0 | 41.0 | 41.4 | 37.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 11.4 | 10.0 | 8.7 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 16.2 | 21.7 | 15.7 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.0 | 80.7 | 75.4 | -- | 73.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 6.0 | 2.4 | 7.7 | 12.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 7.4 | 3.1 | 9.8 | 16.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 7.8 | 2.0 | 8.9 | 16.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.8 | 28.3 | 12.2 | 43.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 45.4 | 34.9 | 24.9 | 40.1 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.5 | 16.3 | 7.3 | 19.6 | 27.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 21.6 | 19.7 | 20.3 | 18.1 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 13.8 | 6.7 | 16.5 | 23.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 273.0 | 279.2 | 316.3 | 293.2 | 288.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 194.9 | 190.0 | 197.4 | 158.7 | 152.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 78.1 | 89.2 | 118.9 | 134.6 | 136.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.1 | 117.2 | 143.2 | 123.0 | 143.0 | |
| 缺钱天数（天） | 180.9 | 162.0 | 173.1 | 170.2 | 145.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 10.3 | 0.9 | 30.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.7 | -32.1 | -55.1 | 250.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 41.8 | 0.4 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 358.5 | 339.9 | 226.7 | 305.1 | 204.9 | |
| 流动比率（%） | 397.4 | 387.9 | 272.2 | 373.0 | 263.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 164.8 | 19.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.0 | 19.3 | 24.6 | 18.6 | 26.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 314.2 | 363.9 | 270.1 | 266.2 | 266.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.0 | 14.2 | -12.4 | 32.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 187.5 | 129.4 | 23.6 | 50.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | -0.4 | -9.2 | -5.7 | -- |
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