.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

掌阅科技现金流表

0.84亿

营业现金流

-1.82亿

投资现金流

-0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

掌阅科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.84 亿 6.31 亿 12.84 亿 13.96 亿 16.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.23 亿 1.04 亿 1.42 亿 3.38 亿 0.84 亿
现金流入 21.65 亿 22.64 亿 26.9 亿 30.86 亿 30.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.16 亿 22.32 亿 26.59 亿 30.12 亿 30.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.72 亿 0.66 亿
现金流出 18.42 亿 21.6 亿 25.47 亿 27.48 亿 29.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.42 亿 10.33 亿 6.61 亿 6.21 亿 6.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.85 亿 3.57 亿 3.89 亿 4.19 亿 4.01 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 0.9 亿 0.84 亿 0.48 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.31 亿 6.8 亿 14.13 亿 16.6 亿 18.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.02 亿 -4.5 亿 -251.56 万 -0.27 亿 -1.82 亿
现金流入 2.96 亿 3.24 亿 1.62 亿 4.42 亿 8.17 亿
+收回投资收到的现金 2.72 亿 3.0 亿 1.5 亿 4.18 亿 7.98 亿
+取得投资收益收到的现金 833.52 万 0.24 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,800.0 元 7.42 万 0.0 元 679.51 万 846.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.98 亿 7.75 亿 1.64 亿 4.7 亿 10.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 0.78 亿 1.53 亿 1.66 亿 0.91 亿
-投资支付的现金 8.71 亿 6.97 亿 0.11 亿 3.04 亿 9.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 9.99 亿 -0.24 亿 -0.7 亿 -0.18 亿
现金流入 112.8 万 10.75 亿 188.09 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 112.8 万 10.75 亿 188.09 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 188.09 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 0.76 亿 0.26 亿 0.7 亿 0.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.44 亿 0.18 亿 0.66 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 15.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 126.16 万 0.32 亿 823.48 万 372.66 万 436.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -83.27 万 -325.29 万 198.34 万 -501.21 万
现金及现金等价物净增加额 -3.53 亿 6.52 亿 1.12 亿 2.43 亿 -1.21 亿
期末现金及现金等价物余额 6.31 亿 12.84 亿 13.96 亿 16.39 亿 15.18 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号