资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.2 | 65.3 | 65.1 | 62.7 | 61.2 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 9.9 | 11.9 | 9.6 | 8.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 2.0 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 79.2 | 82.7 | 77.0 | 74.2 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 20.8 | 17.3 | 23.0 | 25.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 12.7 | 10.5 | 11.6 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 23.6 | 21.9 | 24.2 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.0 | 74.0 | 76.3 | -- | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 5.3 | 1.7 | 1.1 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.7 | 7.6 | 2.3 | 1.4 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.7 | 6.1 | 0.4 | 0.5 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.8 | 41.0 | 16.0 | 11.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.9 | 52.5 | 73.1 | 74.9 | 72.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 8.6 | 2.7 | 1.9 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 33.3 | 44.6 | 71.0 | 73.6 | 75.6 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 7.4 | 2.2 | 1.4 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 68.4 | 80.2 | 107.8 | 163.4 | 208.8 | |
| 完整生意周期（天） | 56.1 | 61.2 | 53.2 | 48.5 | 43.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.0 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.1 | 61.0 | 52.9 | 48.3 | 43.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 1383.9 | 1164.3 | 1787.3 | 2953.4 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.5 | 161.9 | 209.3 | 198.3 | 144.5 | |
| 缺钱天数（天） | -62.4 | -100.6 | -156.1 | -149.8 | -100.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | 0.5 | 24.7 | 7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 84.1 | -40.5 | -60.9 | -24.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 76.4 | 1.7 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.2 | 335.0 | 376.7 | 318.1 | 386.2 | |
| 流动比率（%） | 211.3 | 335.1 | 376.8 | 318.2 | 386.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.0 | 26.0 | 23.7 | 26.1 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5524.9 | 10594.7 | 11545.7 | 23733.5 | 29806.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.5 | 12.8 | 19.0 | 40.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 348.3 | 208.0 | 175.0 | 177.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.7 | 1.1 | 4.4 | 10.3 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号