资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.3 | 65.1 | 62.7 | 62.8 | 55.8 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 11.9 | 9.6 | 8.6 | 14.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 82.7 | 77.0 | 75.4 | 75.7 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 17.3 | 23.0 | 24.6 | 24.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 10.5 | 11.6 | 6.1 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 21.9 | 24.2 | 17.2 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.0 | 76.3 | -- | 81.1 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.0 | 16.0 | 11.8 | 17.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 52.5 | 73.1 | 74.9 | 73.4 | 73.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 2.7 | 1.9 | 3.0 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 44.6 | 71.0 | 73.6 | 70.8 | 74.8 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 80.2 | 107.8 | 163.4 | 259.3 | 279.1 | |
| 完整生意周期（天） | 61.2 | 53.2 | 48.5 | 42.9 | 50.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.9 | 7.6 | 8.5 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.0 | 52.9 | 48.3 | 42.8 | 50.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1383.9 | 1164.3 | 1787.3 | 3713.7 | 11096.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.9 | 209.3 | 198.3 | 157.8 | 153.7 | |
| 缺钱天数（天） | -100.6 | -156.1 | -149.8 | -114.9 | -103.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.5 | 24.7 | 7.6 | -7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.5 | -60.9 | -24.6 | 47.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 76.4 | 1.7 | -1.9 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 335.0 | 376.7 | 318.1 | 438.0 | 357.0 | |
| 流动比率（%） | 335.1 | 376.8 | 318.2 | 438.0 | 357.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.0 | 23.7 | 26.1 | 18.9 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10594.7 | 11545.7 | 23733.5 | 29870.9 | 25313.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 19.0 | 40.6 | -13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 208.0 | 175.0 | 177.4 | 120.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.1 | 4.4 | 10.3 | -3.5 | -- |
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