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嘉诚国际现金流表

1.39亿

营业现金流

-9.35亿

投资现金流

3.2亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉诚国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.33 亿 4.27 亿 1.76 亿 8.68 亿 2.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿 0.78 亿 1.72 亿 1.65 亿 1.39 亿
现金流入 11.77 亿 15.33 亿 16.79 亿 13.75 亿 13.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.16 亿 13.12 亿 13.13 亿 11.87 亿 11.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 2.2 亿 3.65 亿 1.88 亿 1.99 亿
现金流出 10.73 亿 14.55 亿 15.06 亿 12.1 亿 12.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.54 亿 10.43 亿 9.68 亿 8.11 亿 8.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.52 亿 0.46 亿 0.38 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 2.46 亿 3.7 亿 2.47 亿 2.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -5.1 亿 -2.32 亿 -9.47 亿 -9.35 亿
现金流入 37.82 亿 7.43 亿 15.46 亿 7.63 亿 1.8 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 40.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,940.0 元 2.87 万 7,813.0 元 19.25 万 5.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 37.82 亿 7.43 亿 15.46 亿 7.62 亿 1.79 亿
现金流出 38.56 亿 12.53 亿 17.78 亿 17.1 亿 11.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.32 亿 3.08 亿 3.06 亿 11.95 亿 8.86 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 36.24 亿 9.45 亿 14.72 亿 5.15 亿 2.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.64 亿 1.84 亿 7.5 亿 1.81 亿 3.2 亿
现金流入 1.69 亿 3.88 亿 11.85 亿 3.82 亿 7.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.31 亿 8.0 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.98 亿 2.57 亿 3.85 亿 3.82 亿 7.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.71 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.05 亿 2.04 亿 4.35 亿 2.01 亿 4.62 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.68 亿 3.9 亿 1.6 亿 4.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.88 亿 0.15 亿 0.22 亿 0.13 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -183.79 万 -232.23 万 197.57 万 115.32 万 281.34 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 -2.51 亿 6.92 亿 -6.0 亿 -4.72 亿
期末现金及现金等价物余额 4.27 亿 1.76 亿 8.68 亿 2.68 亿 -2.04 亿


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