资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 16.0 | 30.3 | 7.1 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 14.8 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | |
| 存货（%） | 7.2 | 7.5 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 4.6 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 50.8 | 45.1 | 49.4 | 26.7 | 31.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.2 | 54.9 | 50.6 | 73.3 | 69.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 17.0 | 13.7 | 14.4 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 26.4 | 20.5 | 23.3 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.6 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 72.0 | 60.4 | -- | 54.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 6.9 | 5.1 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 9.7 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 9.2 | 7.2 | 5.4 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.9 | 137.7 | 100.7 | 81.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 24.0 | 26.5 | 26.3 | 29.9 | 33.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 10.5 | 10.0 | 10.8 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 14.4 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 162.1 | 183.7 | 193.4 | 201.3 | 241.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.5 | 108.1 | 127.6 | 147.8 | 172.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 73.6 | 75.6 | 65.9 | 53.5 | 69.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.1 | 185.3 | 194.8 | 244.9 | 283.9 | |
| 缺钱天数（天） | -22.0 | -1.6 | -1.4 | -43.6 | -42.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.6 | 10.2 | 0.7 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.3 | 2.7 | -0.3 | -3.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.1 | 16.8 | 13.0 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.8 | 142.7 | 224.8 | 102.4 | 118.5 | |
| 流动比率（%） | 200.2 | 171.1 | 241.2 | 114.5 | 132.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 75.7 | 35.0 | ∞ | 15.6 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 28.0 | 39.6 | 43.9 | 45.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 185.8 | 158.9 | 182.4 | 163.3 | 174.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.0 | 10.4 | 22.1 | 16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.4 | 36.6 | 47.2 | 30.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.0 | -6.0 | -8.6 | -1.1 | -- |
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