惠发食品现金流表
0.41亿
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
-0.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 惠发食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.87 亿 | 1.37 亿 | 1.04 亿 | 1.69 亿 | 1.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.84 亿 | 0.58 亿 | 0.9 亿 | 0.65 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 18.64 亿 | 18.2 亿 | 21.87 亿 | 20.89 亿 | 18.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.42 亿 | 17.89 亿 | 21.56 亿 | 20.52 亿 | 18.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.37 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 17.8 亿 | 17.62 亿 | 20.97 亿 | 20.24 亿 | 18.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.13 亿 | 13.45 亿 | 16.18 亿 | 15.28 亿 | 14.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62 亿 | 2.57 亿 | 2.69 亿 | 2.68 亿 | 2.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.51 亿 | 0.82 亿 | 0.76 亿 | 0.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.36 亿 | 1.09 亿 | 1.28 亿 | 1.51 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.31 亿 | -0.97 亿 | -0.5 亿 | -0.4 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 739.24 万 | 439.48 万 | 788.4 万 | 235.13 万 | 215.98 万 |
| +收回投资收到的现金 | 703.55 万 | 398.65 万 | 650.0 万 | 0.0 元 | 16.5 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.7 万 | 40.83 万 | 135.79 万 | 149.82 万 | 144.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 85.31 万 | 55.31 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.39 亿 | 1.01 亿 | 0.58 亿 | 0.43 亿 | 0.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.26 亿 | 0.9 亿 | 0.28 亿 | 0.13 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 20.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313.33 万 | 637.78 万 | 0.26 亿 | -393.67 万 | -0.69 亿 |
| 现金流入 | 8.89 亿 | 8.52 亿 | 10.37 亿 | 7.06 亿 | 5.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.34 亿 | 299.5 万 | 354.5 万 | 389.45 万 | 147.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 570.2 万 | 299.5 万 | 354.5 万 | 389.45 万 | 147.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.93 亿 | 8.46 亿 | 10.11 亿 | 7.09 亿 | 5.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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