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惠发食品现金流表

1.15亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-0.58亿

融资现金流

现金流表详细项

惠发食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 1.87 亿 1.37 亿 1.04 亿 1.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 0.84 亿 0.58 亿 0.9 亿 1.15 亿
现金流入 15.83 亿 18.64 亿 18.2 亿 21.87 亿 21.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.71 亿 18.42 亿 17.89 亿 21.56 亿 21.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.16 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.47 亿
现金流出 15.17 亿 17.8 亿 17.62 亿 20.97 亿 20.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.68 亿 13.13 亿 13.45 亿 16.18 亿 15.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.95 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.69 亿 2.91 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.69 亿 0.51 亿 0.82 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.28 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 -1.31 亿 -0.97 亿 -0.5 亿 -0.39 亿
现金流入 14.36 万 739.24 万 439.48 万 788.4 万 77.67 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 703.55 万 398.65 万 650.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.61 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.26 万 35.7 万 40.83 万 135.79 万 47.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 12.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.07 亿 1.39 亿 1.01 亿 0.58 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.06 亿 1.26 亿 0.9 亿 0.28 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 109.9 万 0.12 亿 0.11 亿 0.3 亿 0.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.97 亿 -313.33 万 637.78 万 0.26 亿 -0.58 亿
现金流入 5.98 亿 8.89 亿 8.52 亿 10.37 亿 6.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.36 亿 0.34 亿 299.5 万 354.5 万 394.45 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.36 亿 570.2 万 299.5 万 354.5 万 394.45 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.46 亿 7.43 亿 7.33 亿 7.04 亿 5.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 1.12 亿 1.16 亿 3.29 亿 0.9 亿
现金流出 5.02 亿 8.93 亿 8.46 亿 10.11 亿 7.35 亿
-偿还债务所支付的现金 3.51 亿 7.06 亿 5.22 亿 9.17 亿 6.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.39 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 51.83 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 1.47 亿 3.06 亿 0.68 亿 0.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.26 万 7.19 万 1.23 万 -14.68 万 -91.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.56 亿 -0.5 亿 -0.33 亿 0.65 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.87 亿 1.37 亿 1.04 亿 1.69 亿 1.86 亿


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