资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.3 | 17.9 | 24.1 | 14.7 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 11.4 | 8.4 | 14.5 | 15.1 | |
| 存货（%） | 14.1 | 11.6 | 12.5 | 10.3 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 48.3 | 43.9 | 46.9 | 43.2 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.7 | 56.1 | 53.1 | 56.8 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 14.4 | 16.6 | 17.4 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 49.2 | 53.9 | 66.4 | 57.8 | 63.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 4.5 | 2.0 | 5.3 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 41.6 | 31.6 | -- | 31.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -9.7 | -8.1 | 0.8 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | -21.9 | -22.1 | 1.5 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.2 | -89.6 | -68.1 | 8.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.8 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 15.1 | 13.9 | 18.1 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -9.3 | -9.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 23.4 | 22.2 | 16.6 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 1.5 | -8.5 | -7.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 101.3 | 84.6 | 84.1 | 69.7 | 76.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 10.0 | 10.5 | 11.7 | 10.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.9 | 36.5 | 34.7 | 31.1 | 33.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 7.6 | 7.4 | 9.5 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 58.4 | 48.1 | 49.4 | 38.6 | 42.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.2 | 44.8 | 63.9 | 57.4 | 61.9 | |
| 缺钱天数（天） | 61.1 | 39.9 | 20.2 | 12.3 | 14.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.5 | 17.2 | -4.3 | 26.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 336.1 | -687.4 | 100.0 | 115.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | -11.2 | -15.9 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.5 | 60.0 | 51.9 | 57.0 | 53.4 | |
| 流动比率（%） | 98.2 | 81.4 | 70.7 | 74.7 | 74.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | -6.2 | -5.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 58.4 | 68.4 | 63.1 | 68.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 129.6 | 99.6 | 79.3 | 96.1 | 92.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | 10.7 | 5.4 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.6 | 43.2 | 51.6 | 67.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.9 | -120.9 | -146.1 | -153.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号