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海兴电力现金流表

11.03亿

营业现金流

-17.24亿

投资现金流

-8.51亿

融资现金流

现金流表详细项

海兴电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.93 亿 22.02 亿 15.37 亿 17.9 亿 23.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.12 亿 1.45 亿 6.75 亿 11.01 亿 11.03 亿
现金流入 31.11 亿 31.2 亿 38.31 亿 46.05 亿 51.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.93 亿 28.34 亿 35.56 亿 42.46 亿 47.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.21 亿 0.85 亿 1.5 亿 1.06 亿
现金流出 27.0 亿 29.74 亿 31.56 亿 35.05 亿 39.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.55 亿 19.79 亿 21.57 亿 22.9 亿 25.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.05 亿 5.07 亿 4.02 亿 5.06 亿 5.66 亿
-支付的各项税费 2.92 亿 1.52 亿 3.2 亿 3.15 亿 3.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.47 亿 3.36 亿 2.77 亿 3.93 亿 5.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 15.36 亿 -5.29 亿 -2.46 亿 -2.43 亿 -17.24 亿
现金流入 82.44 亿 37.16 亿 22.21 亿 19.92 亿 17.73 亿
+收回投资收到的现金 80.07 亿 35.09 亿 20.63 亿 18.99 亿 16.75 亿
+取得投资收益收到的现金 1.69 亿 1.17 亿 1.52 亿 0.89 亿 1.07 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 331.0 万 616.76 万 334.36 万 391.62 万 315.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.65 亿 0.64 亿 273.86 万 0.0 元 -0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 67.09 亿 42.45 亿 24.67 亿 22.34 亿 34.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.84 亿 0.92 亿 1.53 亿 2.24 亿 2.3 亿
-投资支付的现金 65.19 亿 41.53 亿 23.14 亿 19.91 亿 32.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 588.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.15 亿 -2.71 亿 -1.86 亿 -2.63 亿 -8.51 亿
现金流入 2.26 亿 5.18 亿 5.04 亿 3.96 亿 3.05 亿
+吸收投资收到的现金 109.4 万 0.0 元 0.0 元 30.2 万 0.19 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 109.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.12 亿 5.18 亿 5.04 亿 3.96 亿 2.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.59 亿
现金流出 4.41 亿 7.89 亿 6.9 亿 6.59 亿 11.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.99 亿 5.04 亿 4.76 亿 2.7 亿 5.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.16 亿 2.79 亿 1.77 亿 3.8 亿 5.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 647.68 万 0.37 亿 836.58 万 606.38 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -0.11 亿 981.3 万 -203.64 万 591.58 万
现金及现金等价物净增加额 17.09 亿 -6.66 亿 2.53 亿 5.94 亿 -14.66 亿
期末现金及现金等价物余额 22.02 亿 15.37 亿 17.9 亿 23.83 亿 9.18 亿


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