资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.2 | 55.0 | 58.0 | 52.9 | 32.9 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 13.6 | 12.7 | 12.0 | 12.3 | |
| 存货（%） | 5.6 | 9.5 | 11.1 | 8.4 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 85.5 | 81.8 | 84.9 | 78.7 | 59.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.5 | 18.2 | 15.1 | 21.3 | 40.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 22.6 | 18.2 | 19.8 | 23.6 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 6.1 | 6.0 | 3.3 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 75.7 | 74.3 | -- | 75.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 4.4 | 8.7 | 11.5 | 12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 5.8 | 11.6 | 15.6 | 16.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 5.5 | 9.0 | 12.6 | 16.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.9 | 72.8 | 154.4 | 234.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 32.8 | 38.2 | 41.9 | 45.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 14.7 | 22.7 | 27.6 | 28.4 | |
| 营业费用率（%） | 29.0 | 25.1 | 16.6 | 13.6 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 11.7 | 20.1 | 23.4 | 23.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 8.2 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 229.7 | 244.5 | 250.9 | 215.3 | 209.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.2 | 135.6 | 110.3 | 91.8 | 79.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 85.5 | 108.9 | 140.6 | 123.5 | 130.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.8 | 133.8 | 136.8 | 125.9 | 128.0 | |
| 缺钱天数（天） | 102.9 | 110.8 | 114.1 | 89.4 | 81.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.0 | -4.1 | 23.0 | 26.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.1 | -18.2 | 89.8 | 54.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | 1.2 | 9.5 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 353.9 | 396.8 | 374.0 | 297.7 | 235.1 | |
| 流动比率（%） | 378.7 | 448.9 | 430.0 | 333.2 | 279.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.0 | 23.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 24.3 | 25.7 | 26.9 | 24.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1097.9 | 1255.1 | 1001.5 | 902.9 | 921.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.8 | 11.1 | 42.5 | 51.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.3 | 69.1 | 99.4 | 111.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | -10.9 | -0.2 | 6.4 | -- |
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