.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST通脉现金流表

-0.36亿

营业现金流

-1.25百万

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST通脉现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.34 亿 1.74 亿 0.91 亿 0.3 亿 422.41 万
经营活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -493.56 万 0.65 亿 -0.3 亿 -0.36 亿
现金流入 8.22 亿 7.45 亿 6.16 亿 3.73 亿 1.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.16 亿 6.91 亿 5.11 亿 3.53 亿 1.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 0.54 亿 1.03 亿 0.19 亿 -0.44 亿
现金流出 9.48 亿 7.5 亿 5.51 亿 4.03 亿 1.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.95 亿 5.33 亿 4.03 亿 2.33 亿 0.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 1.3 亿 0.96 亿 0.82 亿 0.62 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.22 亿 619.18 万 0.14 亿 747.25 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.64 亿 0.45 亿 0.75 亿 589.39 万
投资活动产生的现金流量净额 123.83 万 -0.11 亿 -36.99 万 -235.88 万 -124.64 万
现金流入 0.7 亿 0.61 亿 18.23 万 19.57 万 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.65 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 257.92 万 16.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.35 万 132.69 万 18.23 万 19.57 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 279.57 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.69 亿 0.72 亿 55.22 万 255.45 万 124.64 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 423.02 万 736.65 万 51.91 万 255.45 万 124.64 万
-投资支付的现金 0.65 亿 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.3 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.65 亿 -0.67 亿 -1.27 亿 691.43 万 -0.15 亿
现金流入 3.48 亿 2.95 亿 1.99 亿 1.29 亿 0.31 亿
+吸收投资收到的现金 74.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 74.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.48 亿 2.95 亿 1.77 亿 0.29 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.99 亿 0.31 亿
现金流出 2.84 亿 3.62 亿 3.26 亿 1.22 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 2.7 亿 3.4 亿 3.0 亿 0.91 亿 0.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.12 亿 754.16 万 403.79 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 490.49 万 0.13 亿 0.23 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.37 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.6 亿 -0.83 亿 -0.62 亿 -0.25 亿 -0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 1.74 亿 0.91 亿 0.3 亿 422.41 万 -0.49 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号