资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 10.2 | 2.8 | 4.9 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 35.4 | 37.8 | 34.6 | 30.6 | 39.1 | |
| 存货（%） | 19.0 | 28.9 | 45.4 | 49.8 | 42.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 86.0 | 88.3 | 91.8 | 92.2 | |
| 商誉（%） | 17.4 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 14.0 | 11.7 | 8.2 | 7.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 22.7 | 29.0 | 30.4 | 33.7 | |
| 流动负债（%） | 47.2 | 63.1 | 69.6 | 80.9 | 85.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 1.5 | 1.3 | 8.4 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.8 | 35.5 | 29.1 | -- | 2.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 4.8 | 41.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.2 | -21.7 | -11.4 | -20.5 | -22.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.1 | -51.0 | -34.1 | -97.4 | -161.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -94.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2.5 | -264.4 | -79.5 | -170.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -2.5 | -1.1 | -1.7 | -1.8 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 11.1 | 7.1 | 2.2 | 0.5 | |
| 营业利润率（%) | -0.6 | -74.6 | -24.8 | -66.3 | -47.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 18.4 | 19.1 | 25.2 | 9.8 | |
| 净利率（%) | -0.5 | -69.2 | -37.0 | -78.4 | -65.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.0 | 9.3 | 8.8 | 8.1 | 13.8 | |
| 完整生意周期（天） | 588.2 | 731.8 | 898.2 | 1133.1 | 865.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 368.8 | 425.5 | 431.5 | 456.2 | 361.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 219.4 | 306.3 | 466.6 | 676.9 | 503.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 253.9 | 262.3 | 327.3 | 423.5 | 302.8 | |
| 缺钱天数（天） | 334.3 | 469.4 | 570.9 | 709.6 | 562.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.0 | -21.1 | -20.1 | -25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -121.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | -41.0 | -29.6 | -66.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.7 | 90.5 | 61.6 | 51.9 | 57.8 | |
| 流动比率（%） | 158.0 | 136.3 | 126.9 | 113.5 | 108.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.7 | -22.5 | -8.8 | -16.3 | -21.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.2 | 64.5 | 70.9 | 89.2 | 97.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1633.4 | 1039.5 | 896.9 | 627.3 | 678.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.3 | -0.5 | 7.6 | -3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -49.4 | -58.4 | -23.1 | -3.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.6 | -68.4 | -68.8 | -70.8 | -- |
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