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中谷物流现金流表

22.24亿

营业现金流

-0.96亿

投资现金流

-10.49亿

融资现金流

现金流表详细项

中谷物流现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.76 亿 34.09 亿 27.97 亿 47.09 亿 53.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.17 亿 31.76 亿 39.63 亿 24.79 亿 22.24 亿
现金流入 105.66 亿 140.39 亿 160.99 亿 142.79 亿 132.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 101.95 亿 135.84 亿 153.29 亿 135.54 亿 126.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.71 亿 4.55 亿 7.7 亿 7.25 亿 5.75 亿
现金流出 85.49 亿 108.63 亿 121.36 亿 118.0 亿 110.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 79.67 亿 98.08 亿 101.29 亿 105.75 亿 100.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.78 亿 3.3 亿 3.56 亿 4.07 亿 4.14 亿
-支付的各项税费 1.8 亿 6.17 亿 15.2 亿 6.07 亿 4.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 1.08 亿 1.32 亿 2.11 亿 1.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.01 亿 -58.04 亿 -4.58 亿 -30.52 亿 -0.96 亿
现金流入 263.1 亿 312.87 亿 458.69 亿 252.15 亿 218.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.81 亿 1.36 亿 2.39 亿 1.21 亿 1.52 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.25 万 8.44 亿 0.28 亿 3.6 亿 7.62 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 28.5 亿 0.0 元 0.24 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 262.3 亿 303.07 亿 427.51 亿 247.34 亿 202.58 亿
现金流出 285.11 亿 370.91 亿 463.27 亿 282.67 亿 219.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.88 亿 8.12 亿 23.33 亿 30.44 亿 14.56 亿
-投资支付的现金 3.63 亿 420.0 万 9.63 亿 3.41 亿 4.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27.9 万 0.0 元 28.34 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 273.59 亿 362.76 亿 401.97 亿 248.82 亿 200.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.17 亿 20.21 亿 -18.06 亿 11.23 亿 -10.49 亿
现金流入 23.86 亿 36.9 亿 30.42 亿 44.24 亿 39.92 亿
+吸收投资收到的现金 14.16 亿 27.29 亿 21.05 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 27.52 万 21.05 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.5 亿 6.22 亿 27.32 亿 43.24 亿 35.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.2 亿 3.4 亿 3.1 亿 1.0 亿 4.12 亿
现金流出 10.69 亿 16.69 亿 48.48 亿 33.01 亿 50.42 亿
-偿还债务所支付的现金 2.14 亿 4.49 亿 5.56 亿 17.13 亿 24.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.76 亿 6.81 亿 32.5 亿 5.12 亿 17.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 155.74 万 253.1 万 0.0 元 230.0 万 200.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.8 亿 5.39 亿 10.42 亿 10.76 亿 8.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.14 万 -544.87 万 2.14 亿 0.57 亿 -1.11 亿
现金及现金等价物净增加额 11.33 亿 -6.12 亿 19.12 亿 6.07 亿 9.67 亿
期末现金及现金等价物余额 34.09 亿 27.97 亿 47.09 亿 53.16 亿 62.83 亿


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