中谷物流现金流表
23.57亿
营业现金流
6.75亿
投资现金流
-15.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中谷物流现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.09 亿 | 27.97 亿 | 47.09 亿 | 53.16 亿 | 77.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.76 亿 | 39.63 亿 | 24.79 亿 | 22.61 亿 | 23.57 亿 |
| 现金流入 | 140.39 亿 | 160.99 亿 | 142.79 亿 | 132.71 亿 | 131.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 135.84 亿 | 153.29 亿 | 135.54 亿 | 124.92 亿 | 122.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.55 亿 | 7.7 亿 | 7.25 亿 | 7.32 亿 | 8.77 亿 |
| 现金流出 | 108.63 亿 | 121.36 亿 | 118.0 亿 | 110.1 亿 | 108.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.08 亿 | 101.29 亿 | 105.75 亿 | 100.07 亿 | 96.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.3 亿 | 3.56 亿 | 4.07 亿 | 3.68 亿 | 3.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.17 亿 | 15.2 亿 | 6.07 亿 | 4.35 亿 | 6.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.32 亿 | 2.11 亿 | 1.99 亿 | 1.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58.04 亿 | -4.58 亿 | -30.52 亿 | 7.46 亿 | 6.75 亿 |
| 现金流入 | 312.87 亿 | 458.69 亿 | 252.15 亿 | 217.73 亿 | 198.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.13 亿 | 6.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.36 亿 | 2.39 亿 | 1.21 亿 | 1.62 亿 | 1.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.44 亿 | 0.28 亿 | 3.6 亿 | 10.07 亿 | 10.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 28.5 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 303.07 亿 | 427.51 亿 | 247.34 亿 | 199.67 亿 | 180.57 亿 |
| 现金流出 | 370.91 亿 | 463.27 亿 | 282.67 亿 | 210.27 亿 | 192.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.12 亿 | 23.33 亿 | 30.44 亿 | 7.08 亿 | 5.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 420.0 万 | 9.63 亿 | 3.41 亿 | 5.19 亿 | 1.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 28.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 362.76 亿 | 401.97 亿 | 248.82 亿 | 198.01 亿 | 185.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.21 亿 | -18.06 亿 | 11.23 亿 | -6.36 亿 | -15.1 亿 |
| 现金流入 | 36.9 亿 | 30.42 亿 | 44.24 亿 | 37.48 亿 | 26.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 27.29 亿 | 21.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27.52 万 | 21.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.69 亿 | 48.48 亿 | 33.01 亿 | 43.84 亿 | 42.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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