资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.3 | 57.2 | 46.3 | 43.9 | 47.7 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 63.4 | 52.1 | 52.4 | 53.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 36.6 | 47.9 | 47.6 | 46.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 11.9 | 14.8 | 12.8 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 25.2 | 30.3 | 22.9 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 27.6 | 18.6 | 23.3 | 31.1 | 33.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 56.2 | 46.4 | -- | 42.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 16.7 | 14.6 | 7.9 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.1 | 32.3 | 28.8 | 17.2 | 15.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.5 | 26.4 | 21.3 | 11.6 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 215.9 | 395.7 | 308.6 | 129.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 21.3 | 22.5 | 14.3 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.1 | 26.2 | 25.8 | 18.3 | 18.7 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 19.6 | 19.3 | 13.8 | 14.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.3 | 3.5 | 2.0 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 19.3 | 17.6 | 17.5 | 19.8 | 19.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.1 | 25.4 | 25.9 | 22.6 | 23.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.8 | 14.3 | 14.1 | 16.2 | 15.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 105.8 | 111.0 | 107.2 | 101.2 | 109.6 | |
| 存货周转天数（天） | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.6 | 71.8 | 83.3 | 101.9 | 112.1 | |
| 缺钱天数（天） | -50.3 | -54.2 | -65.9 | -82.1 | -93.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 18.0 | 15.6 | -12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.8 | 135.1 | 14.1 | -37.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 75.0 | 87.1 | -4.1 | 15.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.4 | 249.5 | 169.6 | 227.5 | 216.6 | |
| 流动比率（%） | 177.4 | 251.3 | 171.7 | 229.1 | 218.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 16.3 | 83.0 | 18.9 | 12.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 43.8 | 53.6 | 54.0 | 57.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 210.8 | 361.7 | 281.4 | 226.8 | 233.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.5 | 72.7 | 64.9 | 46.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.3 | 227.9 | 109.6 | 120.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.3 | 11.6 | -6.3 | -4.6 | -- |
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