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普莱柯现金流表

2.2亿

营业现金流

0.22亿

投资现金流

-3.3亿

融资现金流

现金流表详细项

普莱柯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.83 亿 2.4 亿 1.65 亿 2.71 亿 3.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.62 亿 2.13 亿 2.33 亿 2.83 亿 2.2 亿
现金流入 9.74 亿 10.83 亿 11.12 亿 13.86 亿 12.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.78 亿 10.07 亿 10.55 亿 13.08 亿 11.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 0.73 亿 0.53 亿 0.73 亿 0.6 亿
现金流出 7.12 亿 8.71 亿 8.79 亿 11.04 亿 9.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.8 亿 3.26 亿 2.72 亿 3.69 亿 2.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 2.16 亿 2.24 亿 2.39 亿 2.33 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.83 亿 0.66 亿 1.08 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 2.46 亿 3.17 亿 3.88 亿 3.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 -1.31 亿 -9.56 亿 -166.21 万 0.22 亿
现金流入 9.36 亿 6.94 亿 2.19 亿 24.38 亿 18.21 亿
+收回投资收到的现金 9.19 亿 6.84 亿 1.93 亿 24.11 亿 18.03 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 836.3 万 0.26 亿 0.26 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 92.07 万 107.06 万 44.78 万 42.9 万 48.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.43 亿 8.24 亿 11.76 亿 24.4 亿 17.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.77 亿 3.18 亿 3.57 亿 3.05 亿 1.35 亿
-投资支付的现金 8.66 亿 5.07 亿 8.19 亿 21.11 亿 16.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 -1.58 亿 8.29 亿 -2.41 亿 -3.3 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 9.25 亿 0.0 元 -0.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.88 亿 0.0 元 -160.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.49 亿
现金流出 1.97 亿 1.58 亿 0.96 亿 2.41 亿 2.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 700.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 1.57 亿 0.64 亿 2.25 亿 2.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 25.35 万 229.88 万 902.8 万 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,905.0 元 -21.59 万 34.08 万 31.15 万 29.21 万
现金及现金等价物净增加额 -0.43 亿 -0.76 亿 1.06 亿 0.4 亿 -0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 2.4 亿 1.65 亿 2.71 亿 3.12 亿 2.24 亿


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