普莱柯现金流表
3.2亿
营业现金流
-1.17亿
投资现金流
-1.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 普莱柯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.83 亿 | 2.4 亿 | 1.65 亿 | 2.71 亿 | 2.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.62 亿 | 2.13 亿 | 2.33 亿 | 2.83 亿 | 3.2 亿 |
| 现金流入 | 9.74 亿 | 10.83 亿 | 11.12 亿 | 13.86 亿 | 12.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.78 亿 | 10.07 亿 | 10.55 亿 | 13.08 亿 | 12.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 0.73 亿 | 0.53 亿 | 0.73 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 7.12 亿 | 8.71 亿 | 8.79 亿 | 11.04 亿 | 9.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.8 亿 | 3.26 亿 | 2.72 亿 | 3.69 亿 | 2.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69 亿 | 2.16 亿 | 2.24 亿 | 2.39 亿 | 2.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.83 亿 | 0.66 亿 | 1.08 亿 | 0.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.91 亿 | 2.46 亿 | 3.17 亿 | 3.88 亿 | 3.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08 亿 | -1.31 亿 | -9.56 亿 | -166.21 万 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 9.36 亿 | 6.94 亿 | 2.19 亿 | 24.38 亿 | 14.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.19 亿 | 6.84 亿 | 1.93 亿 | 24.11 亿 | 14.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 836.3 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | -50.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 92.07 万 | 107.06 万 | 44.78 万 | 42.9 万 | 221.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.43 亿 | 8.24 亿 | 11.76 亿 | 24.4 亿 | 15.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.77 亿 | 3.18 亿 | 3.57 亿 | 3.05 亿 | 0.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.66 亿 | 5.07 亿 | 8.19 亿 | 21.11 亿 | 14.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.97 亿 | -1.58 亿 | 8.29 亿 | -2.41 亿 | -1.74 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.97 亿 | 1.58 亿 | 0.96 亿 | 2.41 亿 | 1.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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